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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 332 140.00 | 54 440.00 | 277 700.00 | 332 140.00 |
AP Constructions | 4 097 815.00 | 2 418 554.00 | 1 679 261.00 | 4 097 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099 873.00 | 4 616 338.00 | 1 483 535.00 | 6 099 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 279.00 | 542 073.00 | 139 205.00 | 681 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 551.00 | | 191 551.00 | 191 551.00 |
BF Prêts | 224 217.00 | | 224 217.00 | 224 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 736 790.00 | 7 736 806.00 | 3 999 984.00 | 11 736 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 704.00 | 74 108.00 | 692 596.00 | 766 704.00 |
BN En cours de production de biens | 298 214.00 | 2 538.00 | 295 676.00 | 298 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 190.00 | 46 541.00 | 449 649.00 | 496 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 095.00 | | 1 316 095.00 | 1 316 095.00 |
BZ Autres créances | 751 080.00 | | 751 080.00 | 751 080.00 |
CF Disponibilités | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 115.00 | 123 187.00 | 3 579 929.00 | 3 703 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 439 905.00 | 7 859 992.00 | 7 579 913.00 | 15 439 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
DH Report à nouveau | 849 511.00 | 1 280 588.00 | | 849 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 926.00 | -431 077.00 | | -293 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 572.00 | 1 965.00 | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 607 729.00 | 902 048.00 | | 607 729.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 516.00 | 11 167.00 | | 11 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 516.00 | 31 167.00 | | 31 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 741 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 952.00 | 668 746.00 | | 612 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 593.00 | 920 622.00 | | 876 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 811.00 | 243 076.00 | | 166 811.00 |
EA Autres dettes | 5 281 183.00 | 5 814 541.00 | | 5 281 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 129.00 | 3 050.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 940 668.00 | 8 392 205.00 | | 6 940 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 579 913.00 | 9 325 420.00 | | 7 579 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 034 021.00 | 2 333 085.00 | 10 367 106.00 | 8 034 021.00 |
FG Production vendue services | 423 004.00 | 941 055.00 | 1 364 058.00 | 423 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 457 024.00 | 3 274 140.00 | 11 731 164.00 | 8 457 024.00 |
FM Production stockée | | | -584 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | -389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 504 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 751 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 845 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 393.00 | 20 000.00 | | 5 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 131.00 | 20 000.00 | | 20 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 508.00 | 7 344.00 | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | 7 369.00 | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 623.00 | 12 631.00 | | 16 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 639 137.00 | 13 325 951.00 | | 11 639 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 933 063.00 | 13 757 028.00 | | 11 933 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 926.00 | -431 077.00 | | -293 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 430 994.00 | | 382 830.00 | 11 430 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 033.00 | 11 736 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 033.00 | 11 402 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 100 815.00 | | 378 876.00 | 11 100 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 740.00 | | 3 954.00 | 224 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 184 435.00 | 550 137.00 | 1 767.00 | 7 184 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 083 035.00 | 550 137.00 | 1 767.00 | 7 083 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 167.00 | 349.00 | | 31 167.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 649.00 | 123 187.00 | 131 649.00 | 131 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 649.00 | 123 187.00 | 131 649.00 | 135 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 816.00 | 123 536.00 | 131 649.00 | 166 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 536.00 | 131 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 952.00 | 612 952.00 | | 612 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 178.00 | 336 178.00 | | 336 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 233.00 | 480 233.00 | | 480 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 811.00 | 166 811.00 | | 166 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UP Prêts | 224 217.00 | 11 024.00 | 213 193.00 | 224 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 095.00 | 1 316 095.00 | | 1 316 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 160 767.00 | 160 767.00 | | 160 767.00 |
VI Groupe et associés | 5 275 524.00 | 5 275 524.00 | | 5 275 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 491.00 | | | 741 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 763.00 | | 350 763.00 | 350 763.00 |
VP Divers | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 096.00 | 183 096.00 | | 183 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 373.00 | 1 773 939.00 | 568 434.00 | 2 342 373.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 940 668.00 | 6 940 668.00 | | 6 940 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |