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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 307 533.00 | 40 266.00 | 267 267.00 | 307 533.00 |
AP Constructions | 2 612 318.00 | 2 236 483.00 | 375 835.00 | 2 612 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719 709.00 | 3 957 775.00 | 761 935.00 | 4 719 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 820.00 | 477 408.00 | 183 412.00 | 660 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 739 936.00 | | 739 936.00 | 739 936.00 |
BF Prêts | 229 563.00 | | 229 563.00 | 229 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 384 770.00 | 6 817 332.00 | 2 567 439.00 | 9 384 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 500.00 | 116 785.00 | 640 715.00 | 757 500.00 |
BN En cours de production de biens | 589 459.00 | 25 094.00 | 564 365.00 | 589 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 385 251.00 | 129 433.00 | 1 255 818.00 | 1 385 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 196.00 | | 1 685 196.00 | 1 685 196.00 |
BZ Autres créances | 1 114 556.00 | | 1 114 556.00 | 1 114 556.00 |
CF Disponibilités | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 371.00 | | 166 371.00 | 166 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 051.00 | 271 312.00 | 5 430 739.00 | 5 702 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 086 821.00 | 7 088 644.00 | 7 998 178.00 | 15 086 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 763.00 | | | 350 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 442.00 | 503 460.00 | | 1 239 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 146.00 | 735 982.00 | | 41 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 965.00 | 2 161.00 | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 125.00 | 1 292 176.00 | | 1 333 125.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 167.00 | 41 167.00 | | 31 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 124.00 | 524 250.00 | | 23 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 965.00 | 2 479 950.00 | | 1 735 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 618.00 | 901 422.00 | | 949 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 577.00 | 766 353.00 | | 995 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 995.00 | 73 457.00 | | 30 995.00 |
EA Autres dettes | 2 898 606.00 | | | 2 898 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 633 885.00 | 4 745 431.00 | | 6 633 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 178.00 | 6 078 774.00 | | 7 998 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 976 197.00 | 3 257 461.00 | | 5 976 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 124.00 | 524 250.00 | | 23 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 015 779.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 232 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 248 078.00 | |
FM Production stockée | | | 451 930.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 585 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 754 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 471 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 500.00 | 125.00 | | 135 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 697.00 | 322.00 | | 145 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 656.00 | | | 117 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 656.00 | 35 480.00 | | 117 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 040.00 | -35 159.00 | | 28 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 731 162.00 | 15 370 639.00 | | 15 731 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 690 016.00 | 14 634 657.00 | | 15 690 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 146.00 | 735 982.00 | | 41 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 669 725.00 | | 1 762 289.00 | 7 669 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -150 136.00 | -136 122.00 | 9 040 316.00 | -150 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -150 136.00 | -136 122.00 | 9 040 316.00 | -150 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 564 286.00 | | 1 762 289.00 | 7 564 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 735 965.00 | 1 239 975.00 | 495 990.00 | 1 735 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 619.00 | 949 619.00 | | 949 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 237.00 | 369 237.00 | | 369 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 241.00 | 497 241.00 | | 497 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
UP Prêts | 229 563.00 | 19 022.00 | 43 420.00 | 229 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | 5 059.00 | 4 393.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 196.00 | 1 685 196.00 | | 1 685 196.00 |
VB T. V. A. | 421 487.00 | 421 487.00 | | 421 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 869 916.00 | 2 869 916.00 | | 2 869 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467 952.00 | 117 189.00 | 350 763.00 | 467 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 914.00 | 207 914.00 | | 207 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 371.00 | 166 371.00 | | 166 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 138.00 | 2 639 441.00 | 398 576.00 | 3 205 138.00 |
VW T.V.A. | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 633 885.00 | 6 137 895.00 | 495 990.00 | 6 633 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |