| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 332 140.00 | 61 056.00 | 271 083.00 | 332 140.00 |
AP Constructions | 4 819 528.00 | 2 565 756.00 | 2 253 772.00 | 4 819 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927 230.00 | 4 725 882.00 | 1 201 347.00 | 5 927 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 526.00 | 573 434.00 | 106 092.00 | 679 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 761.00 | | 177 761.00 | 177 761.00 |
BF Prêts | 236 175.00 | | 236 175.00 | 236 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 284 475.00 | 8 031 530.00 | 4 252 945.00 | 12 284 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267 270.00 | 66 791.00 | 1 200 479.00 | 1 267 270.00 |
BN En cours de production de biens | 482 106.00 | 12 805.00 | 469 301.00 | 482 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 065.00 | 123 575.00 | 534 490.00 | 658 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 933.00 | | 1 487 933.00 | 1 487 933.00 |
BZ Autres créances | 295 566.00 | | 295 566.00 | 295 566.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 728.00 | 203 171.00 | 4 018 557.00 | 4 221 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 506 203.00 | 8 234 701.00 | 8 271 503.00 | 16 506 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
DH Report à nouveau | 555 585.00 | 849 511.00 | | 555 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 643.00 | -293 926.00 | | 1 512 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 349 183.00 | 1 572.00 | | 349 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 983.00 | 607 729.00 | | 2 467 983.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 079.00 | 11 516.00 | | 10 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 079.00 | 31 516.00 | | 70 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 159.00 | 612 952.00 | | 826 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 701.00 | 876 593.00 | | 1 179 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 785.00 | 166 811.00 | | 161 785.00 |
EA Autres dettes | 3 565 795.00 | 5 281 183.00 | | 3 565 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 733 440.00 | 6 940 668.00 | | 5 733 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 271 503.00 | 7 579 913.00 | | 8 271 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 260 124.00 | 1 821 354.00 | 14 081 478.00 | 12 260 124.00 |
FG Production vendue services | 567 543.00 | 762 009.00 | 1 329 552.00 | 567 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 827 667.00 | 2 583 363.00 | 15 411 029.00 | 12 827 667.00 |
FM Production stockée | | | 345 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 066 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 063 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 901 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 540 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | 14 738.00 | | 2 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 861.00 | 5 393.00 | | 16 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 365.00 | 20 131.00 | | 19 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | 3 508.00 | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 3 508.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 157.00 | 16 623.00 | | 18 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 216.00 | | | 132 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 244 089.00 | 11 639 137.00 | | 16 244 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 731 445.00 | 11 933 063.00 | | 14 731 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 643.00 | -293 926.00 | | 1 512 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 736 790.00 | | 1 333 565.00 | 11 736 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 879.00 | 12 284 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785 879.00 | 11 936 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 402 657.00 | | 1 319 407.00 | 11 402 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 694.00 | | 14 158.00 | 228 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 732 806.00 | 531 899.00 | 237 175.00 | 7 732 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 631 405.00 | 531 899.00 | 237 175.00 | 7 631 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 516.00 | 40 000.00 | 1 437.00 | 31 516.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 187.00 | 203 171.00 | 123 187.00 | 123 187.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 000.00 | 16 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 187.00 | 219 171.00 | 139 187.00 | 127 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 703.00 | 259 171.00 | 140 624.00 | 158 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 171.00 | 140 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 159.00 | 826 159.00 | | 826 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 968.00 | 460 968.00 | | 460 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 569.00 | 477 569.00 | | 477 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 216.00 | 132 216.00 | | 132 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 785.00 | 161 785.00 | | 161 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 006.00 | 164 006.00 | | 164 006.00 |
UP Prêts | 236 175.00 | 11 959.00 | 224 216.00 | 236 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | 2 200.00 | 4 477.00 | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 933.00 | 1 487 933.00 | | 1 487 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 138 245.00 | 138 245.00 | | 138 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 401 789.00 | 3 401 789.00 | | 3 401 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 729.00 | | 113 729.00 | 113 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 825.00 | 101 825.00 | | 101 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 455.00 | 1 713 033.00 | 342 422.00 | 2 055 455.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 440.00 | 5 733 440.00 | | 5 733 440.00 |