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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 167 995.00 | 37 398.00 | 130 597.00 | 167 995.00 |
AP Constructions | 2 434 261.00 | 2 192 946.00 | 241 315.00 | 2 434 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245 852.00 | 3 735 880.00 | 509 972.00 | 4 245 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 338.00 | 453 848.00 | 95 490.00 | 549 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 839.00 | | 166 839.00 | 166 839.00 |
BF Prêts | 226 135.00 | | 226 135.00 | 226 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 287.00 | | 239 287.00 | 239 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 135 146.00 | 6 525 473.00 | 1 609 673.00 | 8 135 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 450.00 | 177 561.00 | 551 889.00 | 729 450.00 |
BN En cours de production de biens | 860 309.00 | 27 346.00 | 832 963.00 | 860 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 471.00 | 179 139.00 | 483 332.00 | 662 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 303.00 | | 89 303.00 | 89 303.00 |
BZ Autres créances | 2 282 853.00 | | 2 282 853.00 | 2 282 853.00 |
CF Disponibilités | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 147.00 | 384 046.00 | 4 469 101.00 | 4 853 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 988 293.00 | 6 909 519.00 | 6 078 774.00 | 12 988 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354 306.00 | | | 354 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
DH Report à nouveau | 503 460.00 | 91 115.00 | | 503 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 982.00 | 412 346.00 | | 735 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 161.00 | 2 358.00 | | 2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 176.00 | 556 391.00 | | 1 292 176.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 167.00 | 11 473.00 | | 11 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 167.00 | 41 473.00 | | 41 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 250.00 | 2 219.00 | | 524 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 950.00 | 2 975 940.00 | | 2 479 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 422.00 | 914 112.00 | | 901 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 353.00 | 763 024.00 | | 766 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 457.00 | 120.00 | | 73 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 431.00 | 4 655 415.00 | | 4 745 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 774.00 | 5 253 279.00 | | 6 078 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 461.00 | 2 175 465.00 | | 3 257 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 250.00 | 2 219.00 | | 524 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 795 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 340 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 135 570.00 | |
FM Production stockée | | | -391 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 369 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 950 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 167.00 | |
GE Autres charges | | | 18 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 474 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 438.00 | 126 429.00 | | 157 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 67 100.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 83 053.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 480.00 | 36 728.00 | | 35 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 480.00 | 61 359.00 | | 35 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 159.00 | 21 694.00 | | -35 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 370 639.00 | 15 098 697.00 | | 15 370 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 634 657.00 | 14 686 352.00 | | 14 634 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 982.00 | 412 346.00 | | 735 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 518 855.00 | 527 126.00 | | 518 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 619.00 | 7 564 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 355 110.00 | | 210 794.00 | 7 355 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 335 319.00 | 187 772.00 | 1 619.00 | 6 335 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 233 919.00 | 187 772.00 | 1 619.00 | 6 233 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 479 950.00 | 991 980.00 | 1 487 970.00 | 2 479 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 422.00 | 901 422.00 | | 901 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 357.00 | 290 357.00 | | 290 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 684.00 | 394 684.00 | | 394 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
UP Prêts | 226 135.00 | 17 344.00 | | 226 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 287.00 | | | 239 287.00 |
UX Autres créances clients | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
VB T. V. A. | 96 715.00 | | | 96 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 250.00 | 524 250.00 | | 524 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 020.00 | | | 372 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814 118.00 | | | 1 814 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 757.00 | | | 181 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 334.00 | 2 216 950.00 | 634 785.00 | 3 019 334.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 431.00 | 3 257 461.00 | 1 487 970.00 | 4 745 431.00 |