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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 393.00 | 90 054.00 | 2 340.00 | 92 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 393.00 | 90 054.00 | 2 340.00 | 92 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576 627.00 | | 3 576 627.00 | 3 576 627.00 |
BZ Autres créances | 347 358.00 | | 347 358.00 | 347 358.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 604.00 | | 3 924 604.00 | 3 924 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 998.00 | 90 054.00 | 3 926 944.00 | 4 016 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 907.00 | 156 255.00 | | 170 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 789.00 | 14 652.00 | | -165 789.00 |
DL TOTAL (I) | 110 117.00 | 225 907.00 | | 110 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 767.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 606.00 | 434 804.00 | | 829 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 634.00 | 2 588 086.00 | | 2 217 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 923.00 | 711 440.00 | | 715 923.00 |
EA Autres dettes | 52 963.00 | 180 876.00 | | 52 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 827.00 | 3 916 003.00 | | 3 816 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 944.00 | 4 141 910.00 | | 3 926 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 120 915.00 | 2 261 987.00 | 21 382 902.00 | 19 120 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 120 915.00 | 2 261 987.00 | 21 382 902.00 | 19 120 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 384 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 832 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 060.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 552 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | 1 234.00 | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | 1 234.00 | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 45.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 45.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | 1 189.00 | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 388 783.00 | 18 941 263.00 | | 21 388 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 554 572.00 | 18 926 612.00 | | 21 554 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 789.00 | 14 652.00 | | -165 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 844.00 | | 2 549.00 | 89 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 844.00 | | 2 549.00 | 89 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 994.00 | 12 060.00 | | 77 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 994.00 | 12 060.00 | | 77 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 634.00 | 2 217 634.00 | | 2 217 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
UX Autres créances clients | 3 576 627.00 | | | 3 576 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 307 725.00 | | | 307 725.00 |
VC Groupe et associés | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 829 606.00 | | 829 606.00 | 829 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 527.00 | 3 889 679.00 | 34 848.00 | 3 924 527.00 |
VW T.V.A. | 589 182.00 | 589 182.00 | | 589 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 827.00 | 2 987 221.00 | 829 606.00 | 3 816 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |