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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 669.00 | 89 659.00 | 2 010.00 | 91 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 669.00 | 89 659.00 | 2 010.00 | 91 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844 860.00 | | 3 844 860.00 | 3 844 860.00 |
BZ Autres créances | 489 577.00 | | 489 577.00 | 489 577.00 |
CF Disponibilités | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 695.00 | | 4 346 695.00 | 4 346 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 364.00 | 89 659.00 | 4 348 705.00 | 4 438 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 299.00 | 50 000.00 | | 190 299.00 |
DH Report à nouveau | | 55 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 150.00 | -184 819.00 | | -121 150.00 |
DL TOTAL (I) | 154 149.00 | -24 701.00 | | 154 149.00 |
DP Provisions pour risques | 97 284.00 | | | 97 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 284.00 | | | 97 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 237.00 | 616 192.00 | | 413 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 183.00 | 7 899.00 | | 5 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 712.00 | 1 522 061.00 | | 2 759 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 322.00 | 644 053.00 | | 918 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 039.00 | | |
EA Autres dettes | 114.00 | 150 207.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 272.00 | 2 941 451.00 | | 4 097 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 705.00 | 2 916 749.00 | | 4 348 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 976 879.00 | 3 423 865.00 | 24 400 744.00 | 20 976 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 976 879.00 | 3 423 865.00 | 24 400 744.00 | 20 976 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 408 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 778 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 284.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 525 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 6 068.00 | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 7 568.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | 2 445.00 | | 1 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 2 639.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | 4 929.00 | | -1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 409 432.00 | 22 477 326.00 | | 24 409 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 530 582.00 | 22 662 145.00 | | 24 530 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 150.00 | -184 819.00 | | -121 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 392.00 | 267.00 | | 89 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 392.00 | 267.00 | | 89 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 284.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 712.00 | 2 759 712.00 | | 2 759 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 3 844 860.00 | 3 844 860.00 | | 3 844 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 415 988.00 | 415 988.00 | | 415 988.00 |
VC Groupe et associés | 70 523.00 | 14 734.00 | 55 789.00 | 70 523.00 |
VI Groupe et associés | 413 237.00 | | 413 237.00 | 413 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 335 368.00 | 4 279 579.00 | 55 789.00 | 4 335 368.00 |
VW T.V.A. | 811 703.00 | 811 703.00 | | 811 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 272.00 | 3 684 035.00 | 413 237.00 | 4 097 272.00 |