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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 669.00 | 89 926.00 | 1 743.00 | 91 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 669.00 | 89 926.00 | 1 743.00 | 91 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243 287.00 | 63 578.00 | 3 179 709.00 | 3 243 287.00 |
BZ Autres créances | 2 359 168.00 | | 2 359 168.00 | 2 359 168.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 631.00 | 63 578.00 | 5 541 053.00 | 5 604 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 300.00 | 153 504.00 | 5 542 796.00 | 5 696 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 149.00 | 190 299.00 | | 69 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469.00 | -121 150.00 | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 156 618.00 | 154 149.00 | | 156 618.00 |
DP Provisions pour risques | 82 784.00 | 97 284.00 | | 82 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 784.00 | 97 284.00 | | 82 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 703.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 413 237.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 079.00 | 5 183.00 | | 9 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 079.00 | 2 759 712.00 | | 4 268 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 408.00 | 918 322.00 | | 1 025 408.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 394.00 | 4 097 272.00 | | 5 303 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 796.00 | 4 348 705.00 | | 5 542 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 320 885.00 | 3 666 351.00 | 24 987 236.00 | 21 320 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 320 885.00 | 3 666 351.00 | 24 987 236.00 | 21 320 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 020 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 242 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 986 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 407.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 407.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 390.00 | 1 698.00 | | 32 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 390.00 | 1 698.00 | | 32 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 273.00 | -1 291.00 | | -32 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 021 894.00 | 24 409 432.00 | | 25 021 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 019 425.00 | 24 530 582.00 | | 25 019 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 469.00 | -121 150.00 | | 2 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 659.00 | 267.00 | | 89 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 659.00 | 267.00 | | 89 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 284.00 | 15 500.00 | 30 000.00 | 97 284.00 |
6T Sur comptes clients | | 63 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 284.00 | 79 078.00 | 30 000.00 | 97 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 078.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 079.00 | 4 268 079.00 | | 4 268 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 179 709.00 | 3 179 709.00 | | 3 179 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
VB T. V. A. | 576 453.00 | 576 453.00 | | 576 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 758 277.00 | 20 114.00 | 1 738 163.00 | 1 758 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 386.00 | 3 801 645.00 | 1 801 741.00 | 5 603 386.00 |
VW T.V.A. | 903 486.00 | 903 486.00 | | 903 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 394.00 | 5 303 394.00 | | 5 303 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |