| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 897.00 | 71 387.00 | 20 509.00 | 91 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 897.00 | 71 387.00 | 20 509.00 | 91 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568 430.00 | 63 578.00 | 3 504 852.00 | 3 568 430.00 |
BZ Autres créances | 579 779.00 | | 579 779.00 | 579 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 749.00 | 63 578.00 | 4 086 171.00 | 4 149 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 646.00 | 134 965.00 | 4 106 680.00 | 4 241 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
DH Report à nouveau | 2 839.00 | 2 469.00 | | 2 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 932.00 | 521 370.00 | | 221 932.00 |
DK Provisions réglementées | 2 701.00 | 4 332.00 | | 2 701.00 |
DL TOTAL (I) | 384 621.00 | 682 320.00 | | 384 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 678.00 | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 962.00 | | | 856 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711.00 | 8 834.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 529.00 | 2 150 957.00 | | 1 865 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 411.00 | 747 814.00 | | 912 411.00 |
EA Autres dettes | 84 660.00 | 125 530.00 | | 84 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 059.00 | 3 033 813.00 | | 3 722 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 680.00 | 3 716 133.00 | | 4 106 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 437 659.00 | 1 933 109.00 | 24 370 768.00 | 22 437 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 437 659.00 | 1 933 109.00 | 24 370 768.00 | 22 437 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 377 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 552 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 715.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 078 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 631.00 | 1 324.00 | | 1 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | 9 574.00 | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | -14 048.00 | | 1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 728.00 | 888.00 | | 80 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 381 595.00 | 23 415 262.00 | | 24 381 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 159 660.00 | 22 893 890.00 | | 24 159 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 932.00 | 521 370.00 | | 221 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 315.00 | | 5 581.00 | 86 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 315.00 | | 5 581.00 | 86 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 672.00 | 13 715.00 | | 57 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 672.00 | 13 715.00 | | 57 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 529.00 | 1 865 529.00 | | 1 865 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 371.00 | 86 371.00 | | 86 371.00 |
UX Autres créances clients | 3 514 677.00 | 3 514 677.00 | | 3 514 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
VB T. V. A. | 514 479.00 | 514 479.00 | | 514 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 856 962.00 | | 856 962.00 | 856 962.00 |
VP Divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 749.00 | 4 095 996.00 | 5 973.00 | 4 149 749.00 |
VW T.V.A. | 8 249 870.00 | 824 987.00 | | 8 249 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 146 942.00 | 2 039 324.00 | 856 962.00 | 11 146 942.00 |