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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 669.00 | 89 392.00 | 2 277.00 | 91 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 669.00 | 89 392.00 | 2 277.00 | 91 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 650.00 | | 2 581 650.00 | 2 581 650.00 |
BZ Autres créances | 264 460.00 | | 264 460.00 | 264 460.00 |
CF Disponibilités | 65 521.00 | | 65 521.00 | 65 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 472.00 | | 2 914 472.00 | 2 914 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 142.00 | 89 392.00 | 2 916 749.00 | 3 006 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 50 000.00 | | |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 117.00 | 170 907.00 | | 55 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 819.00 | -165 789.00 | | -184 819.00 |
DL TOTAL (I) | -24 701.00 | 110 117.00 | | -24 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 192.00 | 829 606.00 | | 616 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 899.00 | 30.00 | | 7 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 061.00 | 2 217 634.00 | | 1 522 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 053.00 | 715 923.00 | | 644 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EA Autres dettes | 150 207.00 | 52 963.00 | | 150 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 451.00 | 3 816 827.00 | | 2 941 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 749.00 | 3 926 944.00 | | 2 916 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 161 438.00 | 3 304 894.00 | 22 466 332.00 | 19 161 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 161 438.00 | 3 304 894.00 | 22 466 332.00 | 19 161 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 468 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 922 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 657 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 068.00 | 1 961.00 | | 6 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 568.00 | 1 961.00 | | 7 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 549.00 | | 2 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 549.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 929.00 | 1 412.00 | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 477 326.00 | 21 388 783.00 | | 22 477 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 662 145.00 | 21 554 572.00 | | 22 662 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 819.00 | -165 789.00 | | -184 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 393.00 | | 1 276.00 | 92 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 91 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 91 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 393.00 | | 1 276.00 | 92 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 054.00 | 1 145.00 | 1 806.00 | 90 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 054.00 | 1 144.00 | 1 806.00 | 90 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 061.00 | 1 522 061.00 | | 1 522 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 106.00 | 158 106.00 | | 158 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 650.00 | | | 2 581 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 207 386.00 | | | 207 386.00 |
VC Groupe et associés | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
VI Groupe et associés | 616 192.00 | | 616 192.00 | 616 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VW T.V.A. | 503 125.00 | 503 125.00 | | 503 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |