| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 316.00 | 57 672.00 | 28 643.00 | 86 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 316.00 | 57 672.00 | 28 643.00 | 86 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 759.00 | 63 578.00 | 2 687 181.00 | 2 750 759.00 |
BZ Autres créances | 961 564.00 | | 961 564.00 | 961 564.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 068.00 | 63 578.00 | 3 687 490.00 | 3 751 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 383.00 | 121 250.00 | 3 716 133.00 | 3 837 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
DH Report à nouveau | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 370.00 | 2 469.00 | | 521 370.00 |
DK Provisions réglementées | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DL TOTAL (I) | 682 320.00 | 156 618.00 | | 682 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 784.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 715.00 | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 834.00 | 9 079.00 | | 8 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 957.00 | 4 268 079.00 | | 2 150 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 814.00 | 1 025 408.00 | | 747 814.00 |
EA Autres dettes | 125 530.00 | 114.00 | | 125 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 813.00 | 5 303 394.00 | | 3 033 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 133.00 | 5 542 796.00 | | 3 716 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 795 343.00 | 2 506 189.00 | 23 301 532.00 | 20 795 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 795 343.00 | 2 506 189.00 | 23 301 532.00 | 20 795 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 404 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 319 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 869 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 574.00 | 117.00 | | 9 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 966.00 | 32 390.00 | | 17 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 621.00 | 32 390.00 | | 23 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 048.00 | -32 273.00 | | -14 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 415 262.00 | 25 021 894.00 | | 23 415 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 893 892.00 | 25 019 425.00 | | 22 893 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 370.00 | 2 469.00 | | 521 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 669.00 | | 39 146.00 | 91 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 500.00 | 86 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 86 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 669.00 | | 39 146.00 | 91 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 926.00 | 12 246.00 | 44 500.00 | 89 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 926.00 | 12 246.00 | 44 500.00 | 89 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 655.00 | 2 648.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 784.00 | | 165 583.00 | 82 784.00 |
6T Sur comptes clients | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 367.00 | 5 655.00 | 168 116.00 | 146 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 655.00 | | 2 648.00 | 5 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 957.00 | 2 150 957.00 | | 2 150 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 364.00 | 134 364.00 | | 134 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 181.00 | 2 687 181.00 | | 2 687 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
VB T. V. A. | 329 661.00 | 329 661.00 | | 329 661.00 |
VC Groupe et associés | 608 520.00 | 19 616.00 | 588 904.00 | 608 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 284.00 | 3 078 803.00 | 652 482.00 | 3 731 284.00 |
VW T.V.A. | 644 137.00 | 644 137.00 | | 644 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 813.00 | 3 033 813.00 | | 3 033 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |