| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 268.00 | 223.00 | 1 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021.00 | 5 389.00 | 4 631.00 | 10 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 734.00 | 31 296.00 | 39 437.00 | 70 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 247.00 | 37 954.00 | 44 292.00 | 82 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 782.00 | 76 238.00 | 195 543.00 | 271 782.00 |
BZ Autres créances | 173 220.00 | | 173 220.00 | 173 220.00 |
CF Disponibilités | 148 373.00 | | 148 373.00 | 148 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 961.00 | | 97 961.00 | 97 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 338.00 | 76 238.00 | 615 100.00 | 691 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 586.00 | 114 193.00 | 659 393.00 | 773 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 374.00 | | | 88 374.00 |
DH Report à nouveau | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 519.00 | | | -24 519.00 |
DL TOTAL (I) | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 885.00 | | | 371 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
EA Autres dettes | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 381.00 | | | 587 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 393.00 | | | 659 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 131.00 | | | 561 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 275.00 | | 1 997 275.00 | 1 997 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 275.00 | | 1 997 275.00 | 1 997 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 238.00 | |
GE Autres charges | | | 95 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 984.00 | | | 2 038 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 503.00 | | | 2 063 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 519.00 | | | -24 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 583.00 | | 10 664.00 | 107 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 091.00 | | 10 664.00 | 106 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 444.00 | 11 130.00 | | 43 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 300.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 475.00 | 10 830.00 | | 42 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 76 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 885.00 | 371 885.00 | | 371 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
UX Autres créances clients | 106 788.00 | | | 106 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 993.00 | | | 164 993.00 |
VB T. V. A. | 150 838.00 | | | 150 838.00 |
VC Groupe et associés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VI Groupe et associés | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VP Divers | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 964.00 | 542 964.00 | | 542 964.00 |
VW T.V.A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 131.00 | 561 131.00 | | 561 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -31 002.00 | | | -31 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 369.00 | | | 178 369.00 |
ST Autres comptes | 197 314.00 | | | 197 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 407.00 | | | 358 407.00 |
YT Sous‐traitance | 805 490.00 | | | 805 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -29 034.00 | | | -29 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 485.00 | | | 152 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 398.00 | | | 251 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 539 581.00 | | | 1 539 581.00 |