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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 074.00 | 1 492.00 | 582.00 | 2 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 902.00 | 43 230.00 | 20 671.00 | 63 902.00 |
040 Immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 676.00 | 44 722.00 | 58 953.00 | 103 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 329 554.00 | 96 750.00 | 232 804.00 | 329 554.00 |
072 Créances – Autres | 242 790.00 | | 242 790.00 | 242 790.00 |
084 Disponibilités | 153 043.00 | | 153 043.00 | 153 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 726 950.00 | 96 750.00 | 630 200.00 | 726 950.00 |
110 Total général Actif | 830 627.00 | 141 472.00 | 689 154.00 | 830 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 169.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 302 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 093.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 680 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 499.00 | | | 386 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
230 Autres produits | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 323.00 | | | 470 323.00 |
242 Autres charges externes. | 333 499.00 | | | 333 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -9 490.00 | | | -9 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 954.00 | | | 86 954.00 |
252 Charges sociales | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
262 Autres charges | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 651.00 | | | 471 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
280 Produits financiers | 616.00 | | | 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 476.00 | | | 103 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |