| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 1 492.00 | 582.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 521.00 | 10 382.00 | 6 138.00 | 16 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 381.00 | 22 538.00 | 24 843.00 | 47 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 476.00 | 34 412.00 | 69 063.00 | 103 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 315.00 | 96 750.00 | 235 565.00 | 332 315.00 |
BZ Autres créances | 138 268.00 | | 138 268.00 | 138 268.00 |
CF Disponibilités | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 830.00 | 96 750.00 | 464 080.00 | 560 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 307.00 | 131 162.00 | 533 144.00 | 664 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 925.00 | | | -21 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 580.00 | | | 386 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
EA Autres dettes | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 415.00 | | | 529 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 144.00 | | | 533 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 415.00 | | | 512 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 734.00 | | 2 006 734.00 | 2 006 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 734.00 | | 2 006 734.00 | 2 006 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 064.00 | |
GE Autres charges | | | 48 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173.00 | | | -3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 303.00 | | | 2 023 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 148.00 | | | 2 003 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 677.00 | | 52 007.00 | 92 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 208.00 | 103 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 208.00 | 63 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | 582.00 | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 185.00 | | 13 925.00 | 91 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 556.00 | 16 064.00 | 41 208.00 | 59 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 064.00 | 16 064.00 | 41 208.00 | 58 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 580.00 | 386 580.00 | | 386 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 318.00 | 140 318.00 | | 140 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 997.00 | 191 997.00 | | 191 997.00 |
VB T. V. A. | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VC Groupe et associés | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 311.00 | 474 811.00 | 37 500.00 | 512 311.00 |
VW T.V.A. | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 415.00 | 512 415.00 | | 512 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -10 029.00 | | | -10 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 293.00 | | | 114 293.00 |
ST Autres comptes | 197 431.00 | | | 197 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 170.00 | | | 347 170.00 |
YT Sous‐traitance | 708 255.00 | | | 708 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 551.00 | | | -6 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 471.00 | | | 192 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 367 150.00 | | | 1 367 150.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |