| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021.00 | 9 713.00 | 308.00 | 10 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 164.00 | 48 351.00 | 32 812.00 | 81 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 677.00 | 59 556.00 | 33 121.00 | 92 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 274.00 | 96 750.00 | 343 524.00 | 440 274.00 |
BZ Autres créances | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
CF Disponibilités | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 320.00 | 96 750.00 | 496 570.00 | 593 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 997.00 | 156 306.00 | 529 691.00 | 685 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 211.00 | | | -67 211.00 |
DL TOTAL (I) | -16 425.00 | | | -16 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 027.00 | | | 303 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
EA Autres dettes | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 117.00 | | | 546 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 691.00 | | | 529 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 117.00 | | | 546 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 737.00 | | 1 607 737.00 | 1 607 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 737.00 | | 1 607 737.00 | 1 607 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 762.00 | |
GE Autres charges | | | 53 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 801.00 | | | 1 622 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 013.00 | | | 1 690 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 211.00 | | | -67 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 185.00 | | | 91 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 794.00 | 10 762.00 | | 48 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 302.00 | 10 762.00 | | 47 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 027.00 | 303 027.00 | | 303 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
UX Autres créances clients | 248 277.00 | 248 277.00 | | 248 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 997.00 | 191 997.00 | | 191 997.00 |
VB T. V. A. | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VI Groupe et associés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 675.00 | 547 675.00 | | 547 675.00 |
VW T.V.A. | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 117.00 | 546 117.00 | | 546 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 614.00 | | | 156 614.00 |
ST Autres comptes | 173 296.00 | | | 173 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 623.00 | | | 337 623.00 |
YT Sous‐traitance | 553 047.00 | | | 553 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 969.00 | | | 124 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 484.00 | | | 188 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 220 581.00 | | | 1 220 581.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |