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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021.00 | 7 671.00 | 2 350.00 | 10 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 164.00 | 39 631.00 | 41 533.00 | 81 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 677.00 | 48 794.00 | 43 883.00 | 92 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 953.00 | 96 750.00 | 228 203.00 | 324 953.00 |
BZ Autres créances | 144 013.00 | | 144 013.00 | 144 013.00 |
CF Disponibilités | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 830.00 | | 76 830.00 | 76 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 831.00 | 96 750.00 | 518 081.00 | 614 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 509.00 | 145 544.00 | 561 964.00 | 707 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 225.00 | | | -21 225.00 |
DL TOTAL (I) | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 518.00 | | | 356 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
EA Autres dettes | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 178.00 | | | 511 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 964.00 | | | 561 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 678.00 | | | 502 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 607.00 | | 1 754 607.00 | 1 754 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 607.00 | | 1 754 607.00 | 1 754 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 711.00 | |
GE Autres charges | | | 107 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 107 055.00 | | | 107 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 094.00 | | | 1 775 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 320.00 | | | 1 796 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 225.00 | | | -21 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 247.00 | | 39 956.00 | 82 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 526.00 | | 92 677.00 | 29 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 526.00 | | 91 185.00 | 29 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 755.00 | | 39 956.00 | 80 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 954.00 | 10 839.00 | | 37 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 223.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 685.00 | 10 616.00 | | 36 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 238.00 | 22 711.00 | 2 199.00 | 76 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 238.00 | 22 711.00 | 2 199.00 | 76 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 238.00 | 22 711.00 | 2 199.00 | 76 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 711.00 | 2 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 518.00 | 356 518.00 | | 356 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
UX Autres créances clients | 132 955.00 | | | 132 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 997.00 | | | 191 997.00 |
VB T. V. A. | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
VC Groupe et associés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VI Groupe et associés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VP Divers | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 796.00 | 545 796.00 | | 545 796.00 |
VW T.V.A. | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 678.00 | 502 678.00 | | 502 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
ST Autres comptes | 147 708.00 | | | 147 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 305.00 | | | 328 305.00 |
YT Sous‐traitance | 730 805.00 | | | 730 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 524.00 | | | 122 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 077.00 | | | 274 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 973.00 | | | 1 336 973.00 |