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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 1 492.00 | 582.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 852.00 | 36 955.00 | 17 896.00 | 54 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 147.00 | 54 968.00 | 56 178.00 | 111 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 131.00 | 96 750.00 | 250 381.00 | 347 131.00 |
BZ Autres créances | 127 669.00 | | 127 669.00 | 127 669.00 |
CF Disponibilités | 445 479.00 | | 445 479.00 | 445 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 953.00 | 96 750.00 | 830 203.00 | 926 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 101.00 | 151 718.00 | 886 382.00 | 1 038 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 004.00 | | | 135 004.00 |
DL TOTAL (I) | 143 943.00 | | | 143 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 760.00 | | | 237 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 257.00 | | | 380 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 439.00 | | | 742 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 382.00 | | | 886 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 903.00 | | | 523 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 759.00 | | 651 759.00 | 651 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 759.00 | | 651 759.00 | 651 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | | | 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 772.00 | | | -9 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 273.00 | | | 940 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 269.00 | | | 805 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 004.00 | | | 135 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 676.00 | | 7 470.00 | 103 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 902.00 | | 7 470.00 | 63 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 722.00 | 10 246.00 | | 44 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 230.00 | 10 246.00 | | 43 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 257.00 | 380 257.00 | | 380 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
UX Autres créances clients | 155 134.00 | 155 134.00 | | 155 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 997.00 | 191 997.00 | | 191 997.00 |
VB T. V. A. | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
VC Groupe et associés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 28 464.00 | 201 535.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 174.00 | 481 474.00 | 37 700.00 | 519 174.00 |
VW T.V.A. | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 439.00 | 523 903.00 | 201 535.00 | 725 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 299.00 | | | 101 299.00 |
ST Autres comptes | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
YT Sous‐traitance | 224 388.00 | | | 224 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 907.00 | | | 558 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |