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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 762.00 | 21 437.00 | 3 325.00 | 24 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 651.00 | 49 032.00 | 49 618.00 | 98 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 762.00 | 70 470.00 | 57 293.00 | 127 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BT Marchandises | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
BZ Autres créances | 427 828.00 | | 427 828.00 | 427 828.00 |
CF Disponibilités | 125 153.00 | | 125 153.00 | 125 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 862.00 | | 602 862.00 | 602 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 624.00 | 70 470.00 | 660 155.00 | 730 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DH Report à nouveau | 207 753.00 | | | 207 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 126.00 | | | 160 126.00 |
DL TOTAL (I) | 385 967.00 | | | 385 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 535.00 | | | 223 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 188.00 | | | 274 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 155.00 | | | 660 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 188.00 | | | 274 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 902.00 | | 2 324 902.00 | 2 324 902.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 953.00 | | 2 324 953.00 | 2 324 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 463.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 359.00 | | | 2 339 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 233.00 | | | 2 179 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 126.00 | | | 160 126.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 926.00 | | 3 726.00 | 124 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 127 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 123 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 576.00 | | 3 726.00 | 120 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 896.00 | 14 463.00 | 890.00 | 56 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 896.00 | 14 463.00 | 890.00 | 56 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 535.00 | 223 535.00 | | 223 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VC Groupe et associés | 412 733.00 | | | 412 733.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 117.00 | 457 566.00 | 4 551.00 | 462 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 188.00 | 274 188.00 | | 274 188.00 |