| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 560.00 | 25 422.00 | 7 138.00 | 32 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 674.00 | 99 501.00 | 173.00 | 99 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 894.00 | 124 923.00 | 52 971.00 | 177 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BT Marchandises | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 813.00 | 138.00 | 29 675.00 | 29 813.00 |
BZ Autres créances | 195 885.00 | | 195 885.00 | 195 885.00 |
CF Disponibilités | 101 444.00 | | 101 444.00 | 101 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 906.00 | 138.00 | 348 768.00 | 348 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 800.00 | 125 061.00 | 401 739.00 | 526 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 615.00 | | | 238 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 576.00 | | | -69 576.00 |
DL TOTAL (I) | 180 039.00 | | | 180 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 285.00 | | | 174 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 699.00 | | | 221 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 739.00 | | | 401 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 699.00 | | | 221 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 699.00 | | 1 722 699.00 | 1 722 699.00 |
FG Production vendue services | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 040.00 | | 1 769 040.00 | 1 769 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 650.00 | | | 1 778 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 226.00 | | | 1 848 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 576.00 | | | -69 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 641.00 | | 48 253.00 | 129 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 291.00 | | 48 253.00 | 125 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 626.00 | 9 297.00 | | 115 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 626.00 | 9 297.00 | | 115 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 285.00 | 174 285.00 | | 174 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VC Groupe et associés | 180 011.00 | 180 011.00 | | 180 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 810.00 | 227 460.00 | 4 350.00 | 231 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 699.00 | 221 699.00 | | 221 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
ST Autres comptes | 141 457.00 | | | 141 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
YT Sous‐traitance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 147.00 | | | 105 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 655.00 | | | 122 655.00 |
ZE Dividendes | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 490.00 | | | 222 490.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |