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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 762.00 | 23 091.00 | 1 671.00 | 24 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 674.00 | 59 327.00 | 40 347.00 | 99 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 785.00 | 82 418.00 | 46 368.00 | 128 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BT Marchandises | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BZ Autres créances | 449 992.00 | | 449 992.00 | 449 992.00 |
CF Disponibilités | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 061.00 | | 582 061.00 | 582 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 846.00 | 82 418.00 | 628 428.00 | 710 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
DH Report à nouveau | 207 753.00 | | | 207 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 090.00 | | | 145 090.00 |
DL TOTAL (I) | 381 057.00 | | | 381 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 768.00 | | | 203 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 371.00 | | | 247 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 428.00 | | | 628 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 371.00 | | | 247 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 178 377.00 | | 2 178 377.00 | 2 178 377.00 |
FG Production vendue services | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 527.00 | | 2 193 527.00 | 2 193 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 948.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 100.00 | | | 2 201 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 010.00 | | | 2 056 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 090.00 | | | 145 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 762.00 | | 1 023.00 | 127 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 412.00 | | 1 023.00 | 123 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 470.00 | 11 948.00 | | 70 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 470.00 | 11 948.00 | | 70 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 768.00 | 203 768.00 | | 203 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VB T. V. A. | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VC Groupe et associés | 431 459.00 | | | 431 459.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 299.00 | 499 949.00 | 4 350.00 | 504 299.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 371.00 | 247 371.00 | | 247 371.00 |