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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 617.00 | 24 819.00 | 798.00 | 25 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 674.00 | 90 807.00 | 8 866.00 | 99 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 641.00 | 115 626.00 | 14 015.00 | 129 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BT Marchandises | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BZ Autres créances | 323 350.00 | | 323 350.00 | 323 350.00 |
CF Disponibilités | 111 756.00 | | 111 756.00 | 111 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 933.00 | | 495 933.00 | 495 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 573.00 | 115 626.00 | 509 947.00 | 625 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
DH Report à nouveau | 207 753.00 | | | 207 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
DL TOTAL (I) | 340 615.00 | | | 340 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 787.00 | | | 123 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 332.00 | | | 169 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 947.00 | | | 509 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 332.00 | | | 169 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 527.00 | | 1 870 527.00 | 1 870 527.00 |
FG Production vendue services | 60 508.00 | | 60 508.00 | 60 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 034.00 | | 1 931 034.00 | 1 931 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 550.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 312.00 | | | 1 946 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 049.00 | | | 1 855 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 785.00 | | 855.00 | 128 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 435.00 | | 855.00 | 124 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 076.00 | 10 550.00 | | 105 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 076.00 | 10 550.00 | | 105 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 787.00 | 123 787.00 | | 123 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VC Groupe et associés | 307 712.00 | 307 712.00 | | 307 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 608.00 | 362 258.00 | 4 350.00 | 366 608.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 332.00 | 169 332.00 | | 169 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
ST Autres comptes | 101 868.00 | | | 101 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
YT Sous‐traitance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 279.00 | | | 116 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 862.00 | | | 109 862.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 652.00 | | | 178 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |