| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 762.00 | 24 358.00 | 403.00 | 24 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 674.00 | 69 820.00 | 29 853.00 | 99 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 785.00 | 94 179.00 | 34 607.00 | 128 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BT Marchandises | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
BZ Autres créances | 545 075.00 | | 545 075.00 | 545 075.00 |
CF Disponibilités | 81 679.00 | | 81 679.00 | 81 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 280.00 | | 681 280.00 | 681 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 065.00 | 94 179.00 | 715 886.00 | 810 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
DH Report à nouveau | 207 753.00 | | | 207 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 702.00 | | | 139 702.00 |
DL TOTAL (I) | 380 759.00 | | | 380 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 330.00 | | | 151 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
EA Autres dettes | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 127.00 | | | 335 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 886.00 | | | 715 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 127.00 | | | 335 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 801.00 | | 2 101 801.00 | 2 101 801.00 |
FG Production vendue services | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 835.00 | | 2 120 835.00 | 2 120 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 971.00 | | | 2 133 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 269.00 | | | 1 994 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 702.00 | | | 139 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 785.00 | | | 128 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 418.00 | 11 761.00 | | 82 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 418.00 | 11 761.00 | | 82 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VC Groupe et associés | 537 004.00 | 537 004.00 | | 537 004.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 668.00 | 585 318.00 | 4 350.00 | 589 668.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 127.00 | 335 127.00 | | 335 127.00 |