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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 674.00 | 80 314.00 | 19 360.00 | 99 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 785.00 | 105 076.00 | 23 710.00 | 128 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BT Marchandises | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 805.00 | 70.00 | 56 735.00 | 56 805.00 |
BZ Autres créances | 258 348.00 | | 258 348.00 | 258 348.00 |
CF Disponibilités | 151 851.00 | | 151 851.00 | 151 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 730.00 | 70.00 | 488 660.00 | 488 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 515.00 | 105 146.00 | 512 369.00 | 617 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
DH Report à nouveau | 207 753.00 | | | 207 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
DL TOTAL (I) | 349 352.00 | | | 349 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 709.00 | | | 111 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 018.00 | | | 163 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 369.00 | | | 512 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 018.00 | | | 163 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 688.00 | | 2 009 688.00 | 2 009 688.00 |
FG Production vendue services | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 984.00 | | 2 045 984.00 | 2 045 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 082.00 | | | 2 062 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 490.00 | | | 1 958 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 785.00 | | | 128 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 179.00 | 10 897.00 | | 94 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 179.00 | 10 897.00 | | 94 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 709.00 | 111 709.00 | | 111 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VC Groupe et associés | 255 153.00 | 255 153.00 | | 255 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 860.00 | 315 510.00 | 4 350.00 | 319 860.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 018.00 | 163 018.00 | | 163 018.00 |