| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 297.00 | 21 261.00 | 133 036.00 | 154 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 293.00 | 4 797.00 | 3 496.00 | 8 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 545.00 | 24 121.00 | 4 424.00 | 28 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 087.00 | | 109 087.00 | 109 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 221.00 | 50 179.00 | 250 043.00 | 300 221.00 |
BT Marchandises | 200 693.00 | | 200 693.00 | 200 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
BZ Autres créances | 56 661.00 | | 56 661.00 | 56 661.00 |
CF Disponibilités | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 262.00 | | 374 262.00 | 374 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 483.00 | 50 179.00 | 624 304.00 | 674 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 985.00 | 43 428.00 | | 75 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 400.00 | 32 557.00 | | 40 400.00 |
DL TOTAL (I) | 146 384.00 | 105 985.00 | | 146 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 439.00 | 9 489.00 | | 12 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 943.00 | 310 887.00 | | 392 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 537.00 | 58 666.00 | | 72 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 920.00 | 379 042.00 | | 477 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 304.00 | 485 027.00 | | 624 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 920.00 | 379 042.00 | | 477 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 439.00 | 9 489.00 | | 12 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 485 324.00 | 99 974.00 | 2 585 298.00 | 2 485 324.00 |
FG Production vendue services | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 874.00 | 99 974.00 | 2 587 848.00 | 2 487 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | 3 334.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 3 334.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 749.00 | 2 299.00 | | 9 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 756.00 | 2 304.00 | | 9 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 637.00 | 1 029.00 | | -9 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | 3 867.00 | | 7 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 967.00 | 2 566 732.00 | | 2 587 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 567.00 | 2 534 175.00 | | 2 547 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 400.00 | 32 557.00 | | 40 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 808.00 | | 96 413.00 | 203 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 134.00 | | | 191 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 674.00 | | 96 413.00 | 12 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 690.00 | 22 489.00 | | 27 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 690.00 | 22 489.00 | | 27 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 943.00 | 392 943.00 | | 392 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
UX Autres créances clients | 108 238.00 | | | 108 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 986.00 | 273 986.00 | | 273 986.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 920.00 | 477 920.00 | | 477 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | 6 739.00 | | 3 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 480.00 | 8 391.00 | | 9 480.00 |
ST Autres comptes | 95 366.00 | 106 150.00 | | 95 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 180.00 | 116 489.00 | | 82 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 130.00 | 22 527.00 | | 12 130.00 |
YT Sous‐traitance | 17 413.00 | 2 927.00 | | 17 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 424.00 | 5 173.00 | | 5 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 101.00 | 11 912.00 | | 9 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 759.00 | 158 661.00 | | 152 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 767.00 | 186 545.00 | | 213 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 438.00 | 233 957.00 | | 204 438.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |