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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 377.00 | 3 790.00 | 10 587.00 | 14 377.00 |
AP Constructions | 165 615.00 | 98 990.00 | 66 625.00 | 165 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 593.00 | 9 345.00 | 2 248.00 | 11 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 949.00 | 31 118.00 | 831.00 | 31 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 099.00 | | 110 099.00 | 110 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 634.00 | 143 243.00 | 190 391.00 | 333 634.00 |
BT Marchandises | 1 113 878.00 | | 1 113 878.00 | 1 113 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 137.00 | | 184 137.00 | 184 137.00 |
BZ Autres créances | 275 091.00 | | 275 091.00 | 275 091.00 |
CF Disponibilités | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 761.00 | | 1 622 761.00 | 1 622 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 395.00 | 143 243.00 | 1 813 152.00 | 1 956 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 853.00 | 152 067.00 | | 262 853.00 |
DH Report à nouveau | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 892.00 | 110 786.00 | | 163 892.00 |
DL TOTAL (I) | 579 803.00 | 415 911.00 | | 579 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 002.00 | 53 536.00 | | 380 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 245.00 | 480 770.00 | | 615 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 102.00 | 283 894.00 | | 238 102.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 233 349.00 | 818 442.00 | | 1 233 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 152.00 | 1 234 353.00 | | 1 813 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 349.00 | 771 482.00 | | 853 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 6 576.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 602 998.00 | | 4 602 998.00 | 4 602 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 602 998.00 | | 4 602 998.00 | 4 602 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 305 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 372.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 572.00 | 14 000.00 | | 27 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 572.00 | 14 000.00 | | 27 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 22.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 22.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 368.00 | 13 978.00 | | 27 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 158.00 | 36 209.00 | | 53 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 610.00 | 4 508 202.00 | | 4 642 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 719.00 | 4 397 416.00 | | 4 478 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 892.00 | 110 786.00 | | 163 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 634.00 | | | 333 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 535.00 | | | 223 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 304.00 | 19 939.00 | | 123 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 304.00 | 19 939.00 | | 123 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 245.00 | 615 245.00 | | 615 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 099.00 | 110 099.00 | | 110 099.00 |
UX Autres créances clients | 184 137.00 | 184 137.00 | | 184 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 98 456.00 | 98 456.00 | | 98 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 569.00 | 169 569.00 | | 169 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 327.00 | 569 327.00 | | 569 327.00 |
VW T.V.A. | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 349.00 | 853 349.00 | | 853 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 779.00 | 10 647.00 | | 19 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 640.00 | 16 555.00 | | 20 640.00 |
ST Autres comptes | 270 514.00 | 165 248.00 | | 270 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 553.00 | 98 733.00 | | 89 553.00 |
YT Sous‐traitance | 5 150.00 | 3 827.00 | | 5 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 616.00 | 5 545.00 | | 5 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 301.00 | 7 725.00 | | 6 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 080.00 | 18 372.00 | | 26 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 112.00 | 374 617.00 | | 292 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 221.00 | 490 024.00 | | 574 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 473.00 | 289 908.00 | | 391 473.00 |