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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 155 997.00 | 36 694.00 | 119 303.00 | 155 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 593.00 | 5 945.00 | 5 648.00 | 11 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 949.00 | 26 340.00 | 5 610.00 | 31 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 099.00 | | 110 099.00 | 110 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 638.00 | 68 979.00 | 240 659.00 | 309 638.00 |
BT Marchandises | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BZ Autres créances | 143 907.00 | | 143 907.00 | 143 907.00 |
CF Disponibilités | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 720.00 | | 690 720.00 | 690 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 358.00 | 68 979.00 | 931 380.00 | 1 000 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 058.00 | 75 985.00 | | 120 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 197.00 | 44 074.00 | | 43 197.00 |
DL TOTAL (I) | 193 255.00 | 150 058.00 | | 193 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 302.00 | 12 439.00 | | 221 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 081.00 | 389 270.00 | | 384 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 741.00 | 72 537.00 | | 132 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 124.00 | 474 246.00 | | 738 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 380.00 | 624 304.00 | | 931 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 697.00 | 474 246.00 | | 566 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 874.00 | 12 439.00 | | 49 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 812 095.00 | 118 774.00 | 2 930 869.00 | 2 812 095.00 |
FG Production vendue services | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 068.00 | 118 774.00 | 2 934 842.00 | 2 816 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 576 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | 118.00 | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 9 749.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 9 756.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | -9 637.00 | | 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 7 987.00 | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 080.00 | 2 587 967.00 | | 2 939 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 883.00 | 2 543 893.00 | | 2 895 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 197.00 | 44 074.00 | | 43 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 221.00 | | 9 417.00 | 300 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 134.00 | | 8 405.00 | 191 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 087.00 | | 1 012.00 | 109 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 179.00 | 18 800.00 | | 50 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 179.00 | 18 800.00 | | 50 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 081.00 | 384 081.00 | | 384 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 099.00 | 110 099.00 | | 110 099.00 |
UX Autres créances clients | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 906.00 | 311 906.00 | | 311 906.00 |
VW T.V.A. | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 697.00 | 566 697.00 | | 566 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 851.00 | 3 677.00 | | 7 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | 9 480.00 | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 162 164.00 | 95 366.00 | | 162 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 516.00 | 82 180.00 | | 100 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 733.00 | 12 130.00 | | 1 733.00 |
YT Sous‐traitance | 18 358.00 | 17 413.00 | | 18 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 315.00 | 5 424.00 | | 5 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 166.00 | 9 101.00 | | 13 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 043.00 | 152 759.00 | | 174 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 214.00 | 213 767.00 | | 243 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 487.00 | 204 438.00 | | 284 487.00 |