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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 155 997.00 | 52 170.00 | 103 827.00 | 155 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 593.00 | 7 023.00 | 4 570.00 | 11 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 949.00 | 27 978.00 | 3 972.00 | 31 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 099.00 | | 110 099.00 | 110 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 638.00 | 87 170.00 | 222 468.00 | 309 638.00 |
BT Marchandises | 495 850.00 | | 495 850.00 | 495 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BZ Autres créances | 210 623.00 | | 210 623.00 | 210 623.00 |
CF Disponibilités | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 700.00 | | 801 700.00 | 801 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 338.00 | 87 170.00 | 1 024 168.00 | 1 111 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
DH Report à nouveau | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 350.00 | 43 197.00 | | 34 350.00 |
DL TOTAL (I) | 227 605.00 | 193 255.00 | | 227 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 145.00 | 221 302.00 | | 209 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 757.00 | 384 081.00 | | 393 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 086.00 | 132 741.00 | | 193 086.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 563.00 | 738 124.00 | | 796 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 168.00 | 931 380.00 | | 1 024 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 584.00 | 566 697.00 | | 674 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 167.00 | 49 874.00 | | 87 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 132 515.00 | | 3 132 515.00 | 3 132 515.00 |
FG Production vendue services | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 625.00 | | 3 135 625.00 | 3 135 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 399.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 1 839.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 1 839.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 953.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 953.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | 886.00 | | -1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 4 756.00 | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 075.00 | 2 939 080.00 | | 3 136 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 725.00 | 2 895 883.00 | | 3 101 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 350.00 | 43 197.00 | | 34 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 980.00 | 10 397.00 | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 638.00 | | | 309 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 539.00 | | | 199 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 979.00 | 18 192.00 | | 68 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 979.00 | 18 192.00 | | 68 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 757.00 | 393 757.00 | | 393 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 099.00 | 110 099.00 | | 110 099.00 |
UX Autres créances clients | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 140 601.00 | 140 601.00 | | 140 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 433.00 | 341 433.00 | | 341 433.00 |
VW T.V.A. | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 584.00 | 674 584.00 | | 674 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 473.00 | 7 851.00 | | 21 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 800.00 | 3 450.00 | | 9 800.00 |
ST Autres comptes | 185 615.00 | 162 164.00 | | 185 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 798.00 | 100 516.00 | | 92 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 733.00 | | |
YT Sous‐traitance | 26 128.00 | 18 358.00 | | 26 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 555.00 | 5 315.00 | | 5 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 028.00 | 13 166.00 | | 27 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 423.00 | 174 043.00 | | 206 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 576.00 | 243 214.00 | | 267 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 626.00 | 284 487.00 | | 332 626.00 |