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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 377.00 | 1 389.00 | 12 988.00 | 14 377.00 |
AP Constructions | 165 615.00 | 83 273.00 | 82 342.00 | 165 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 593.00 | 8 571.00 | 3 022.00 | 11 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 949.00 | 30 072.00 | 1 878.00 | 31 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 099.00 | | 110 099.00 | 110 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 634.00 | 123 304.00 | 210 329.00 | 333 634.00 |
BT Marchandises | 405 219.00 | | 405 219.00 | 405 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 203.00 | | 156 203.00 | 156 203.00 |
BZ Autres créances | 290 586.00 | | 290 586.00 | 290 586.00 |
CF Disponibilités | 172 015.00 | | 172 015.00 | 172 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 024.00 | | 1 024 024.00 | 1 024 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 657.00 | 123 304.00 | 1 234 353.00 | 1 357 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 067.00 | 74 547.00 | | 152 067.00 |
DH Report à nouveau | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 786.00 | 77 520.00 | | 110 786.00 |
DL TOTAL (I) | 415 911.00 | 305 125.00 | | 415 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 536.00 | 100 076.00 | | 53 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 770.00 | 441 486.00 | | 480 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 894.00 | 269 084.00 | | 283 894.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 64.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 442.00 | 810 710.00 | | 818 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 353.00 | 1 115 835.00 | | 1 234 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 482.00 | 738 777.00 | | 771 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 576.00 | 28 143.00 | | 6 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 492 830.00 | | 4 492 830.00 | 4 492 830.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 830.00 | | 4 492 830.00 | 4 492 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 494 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 673 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | 8 100.00 | | 1 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 478.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 2 026.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 2 026.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 978.00 | -2 026.00 | | 13 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 209.00 | 24 047.00 | | 36 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 202.00 | 3 934 101.00 | | 4 508 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 416.00 | 3 856 581.00 | | 4 397 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 786.00 | 77 520.00 | | 110 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 638.00 | | 23 996.00 | 309 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 539.00 | | 23 996.00 | 199 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 467.00 | 18 837.00 | | 104 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 467.00 | 18 837.00 | | 104 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 770.00 | 480 770.00 | | 480 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 099.00 | 110 099.00 | | 110 099.00 |
UX Autres créances clients | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 111.00 | 177 111.00 | | 177 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 888.00 | 556 888.00 | | 556 888.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 482.00 | 771 482.00 | | 771 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 647.00 | 11 641.00 | | 10 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 555.00 | 14 709.00 | | 16 555.00 |
ST Autres comptes | 165 248.00 | 132 737.00 | | 165 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 733.00 | 103 887.00 | | 98 733.00 |
YT Sous‐traitance | 3 827.00 | 5 467.00 | | 3 827.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 545.00 | 7 090.00 | | 5 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 725.00 | 7 812.00 | | 7 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 372.00 | 19 453.00 | | 18 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 617.00 | 297 007.00 | | 374 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 024.00 | 334 608.00 | | 490 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 908.00 | 263 890.00 | | 289 908.00 |