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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 155 997.00 | 67 646.00 | 88 351.00 | 155 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 593.00 | 7 797.00 | 3 796.00 | 11 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 949.00 | 29 025.00 | 2 925.00 | 31 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 099.00 | | 110 099.00 | 110 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 638.00 | 104 467.00 | 205 171.00 | 309 638.00 |
BT Marchandises | 415 650.00 | | 415 650.00 | 415 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 438.00 | | 152 438.00 | 152 438.00 |
BZ Autres créances | 244 482.00 | | 244 482.00 | 244 482.00 |
CF Disponibilités | 98 095.00 | | 98 095.00 | 98 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 665.00 | | 910 665.00 | 910 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 303.00 | 104 467.00 | 1 115 835.00 | 1 220 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 547.00 | 40 197.00 | | 74 547.00 |
DH Report à nouveau | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 520.00 | 34 350.00 | | 77 520.00 |
DL TOTAL (I) | 305 125.00 | 227 605.00 | | 305 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 076.00 | 209 145.00 | | 100 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 486.00 | 393 757.00 | | 441 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 084.00 | 193 086.00 | | 269 084.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 575.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 710.00 | 796 563.00 | | 810 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 835.00 | 1 024 168.00 | | 1 115 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 777.00 | 674 584.00 | | 738 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 143.00 | 87 167.00 | | 28 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 924 054.00 | | 3 924 054.00 | 3 924 054.00 |
FG Production vendue services | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 312.00 | | 3 924 312.00 | 3 924 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 127 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | 1 604.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 1 604.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026.00 | -1 553.00 | | -2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 047.00 | 3 621.00 | | 24 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 101.00 | 3 136 075.00 | | 3 934 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 581.00 | 3 101 725.00 | | 3 856 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 520.00 | 34 350.00 | | 77 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 980.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 638.00 | | | 309 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 539.00 | | | 199 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 170.00 | 17 297.00 | | 87 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 170.00 | 17 297.00 | | 87 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 486.00 | 441 486.00 | | 441 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 406.00 | 103 406.00 | | 103 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 099.00 | 110 099.00 | | 110 099.00 |
UX Autres créances clients | 152 438.00 | 152 438.00 | | 152 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VB T. V. A. | 148 478.00 | 148 478.00 | | 148 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 019.00 | 507 019.00 | | 507 019.00 |
VW T.V.A. | 103 199.00 | 103 199.00 | | 103 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 777.00 | 738 777.00 | | 738 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 641.00 | 21 473.00 | | 11 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 709.00 | 9 800.00 | | 14 709.00 |
ST Autres comptes | 132 737.00 | 185 615.00 | | 132 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 887.00 | 92 798.00 | | 103 887.00 |
YT Sous‐traitance | 5 467.00 | 26 128.00 | | 5 467.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 090.00 | 18 284.00 | | 7 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 812.00 | 5 555.00 | | 7 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 453.00 | 27 028.00 | | 19 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 007.00 | 206 423.00 | | 297 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 608.00 | 267 576.00 | | 334 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 890.00 | 332 626.00 | | 263 890.00 |