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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 546.00 | 280.00 | 3 826.00 |
AH Fonds commercial | 116 392.00 | | 116 392.00 | 116 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 103.00 | 299 065.00 | 15 038.00 | 314 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 722.00 | 91 605.00 | 95 117.00 | 186 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 616.00 | 394 216.00 | 233 400.00 | 627 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 363.00 | | 513 363.00 | 513 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 728.00 | 11 304.00 | 502 424.00 | 513 728.00 |
BZ Autres créances | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CF Disponibilités | 358 413.00 | | 358 413.00 | 358 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 061.00 | 11 304.00 | 1 410 757.00 | 1 422 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 676.00 | 405 519.00 | 1 644 157.00 | 2 049 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 348.00 | 2 669.00 | | 7 348.00 |
DG Autres réserves | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
DH Report à nouveau | 377 454.00 | 304 726.00 | | 377 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 857.00 | 93 583.00 | | 161 857.00 |
DL TOTAL (I) | 815 530.00 | 669 849.00 | | 815 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 646.00 | 6 703.00 | | 103 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 330.00 | 424 837.00 | | 430 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 099.00 | 245 293.00 | | 283 099.00 |
EA Autres dettes | 11 552.00 | 3 886.00 | | 11 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 627.00 | 680 904.00 | | 828 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 157.00 | 1 350 753.00 | | 1 644 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 627.00 | 680 904.00 | | 828 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 567 684.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 567 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 996.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 722.00 | 19 475.00 | | 11 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 12 763.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 146.00 | 6 712.00 | | 11 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 765.00 | 32 671.00 | | 60 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 284.00 | 2 668 057.00 | | 3 583 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 427.00 | 2 574 474.00 | | 3 421 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 857.00 | 93 583.00 | | 161 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 472.00 | | 6 360.00 | 623 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216.00 | 627 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 216.00 | 120 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 608.00 | | 826.00 | 121 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 291.00 | | 5 534.00 | 495 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 151.00 | 26 280.00 | 2 216.00 | 370 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | 546.00 | 2 216.00 | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 935.00 | 25 735.00 | | 364 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 588.00 | 716.00 | | 10 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 588.00 | 716.00 | | 10 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 588.00 | 716.00 | | 10 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 330.00 | 430 330.00 | | 430 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 755.00 | 97 755.00 | | 97 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 500 197.00 | | | 500 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VB T. V. A. | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
VI Groupe et associés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 297.00 | | | 143 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 858.00 | 556 858.00 | | 556 858.00 |
VW T.V.A. | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 627.00 | 828 627.00 | | 828 627.00 |