| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AH Fonds commercial | 116 392.00 | | 116 392.00 | 116 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 950.00 | 30 779.00 | 55 171.00 | 85 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 437.00 | 117 502.00 | 58 935.00 | 176 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 928.00 | 149 107.00 | 243 821.00 | 392 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 094.00 | | 755 094.00 | 755 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 122.00 | 7 093.00 | 498 029.00 | 505 122.00 |
BZ Autres créances | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
CF Disponibilités | 735 125.00 | | 735 125.00 | 735 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 718.00 | 7 093.00 | 2 064 625.00 | 2 071 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 646.00 | 156 200.00 | 2 308 446.00 | 2 464 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
DG Autres réserves | 1 126 574.00 | 926 384.00 | | 1 126 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 132.00 | 230 521.00 | | 208 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 712.00 | 1 398 911.00 | | 1 576 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 346.00 | 390 780.00 | | 400 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 969.00 | 296 749.00 | | 313 969.00 |
EA Autres dettes | 17 418.00 | 1 701.00 | | 17 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 733.00 | 714 267.00 | | 731 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 446.00 | 2 113 178.00 | | 2 308 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 733.00 | 714 267.00 | | 731 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
FD Production vendue biens | 4 039 289.00 | | 4 039 289.00 | 4 039 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 204.00 | | 4 048 204.00 | 4 048 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 075.00 | 5 014.00 | | 9 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 557.00 | 226.00 | | 14 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 557.00 | 226.00 | | 14 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 1 017.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 1 017.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 200.00 | -791.00 | | 14 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 282.00 | 84 321.00 | | 70 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 269.00 | 4 044 132.00 | | 4 074 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 137.00 | 3 813 611.00 | | 3 866 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 132.00 | 230 521.00 | | 208 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 740.00 | | 59 803.00 | 692 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 615.00 | 392 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 117 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 615.00 | 262 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 949.00 | | 58 053.00 | 560 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 573.00 | | 1 750.00 | 11 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 581.00 | 23 141.00 | 359 615.00 | 485 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | 3 000.00 | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 755.00 | 23 141.00 | 356 615.00 | 481 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 201.00 | | 1 108.00 | 8 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 201.00 | | 1 108.00 | 8 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 201.00 | | 1 108.00 | 8 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 346.00 | 400 346.00 | | 400 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 020.00 | 127 020.00 | | 127 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
UX Autres créances clients | 496 610.00 | 496 610.00 | | 496 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VB T. V. A. | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
VI Groupe et associés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 822.00 | 581 499.00 | 8 323.00 | 589 822.00 |
VW T.V.A. | 91 862.00 | 91 862.00 | | 91 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 733.00 | 731 733.00 | | 731 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 786.00 | 13 549.00 | | 16 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 561.00 | 40 263.00 | | 41 561.00 |
ST Autres comptes | 114 828.00 | 99 596.00 | | 114 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 993.00 | 157 730.00 | | 146 993.00 |
YT Sous‐traitance | 20 750.00 | 18 972.00 | | 20 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 760.00 | 84 532.00 | | 62 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 060.00 | 17 308.00 | | 14 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 846.00 | 30 857.00 | | 30 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804 990.00 | 804 857.00 | | 804 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 314.00 | 531 961.00 | | 565 314.00 |
ZE Dividendes | 78 768.00 | | | 78 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 892.00 | 401 094.00 | | 386 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |