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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AH Fonds commercial | 116 392.00 | | 116 392.00 | 116 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 103.00 | 303 577.00 | 10 526.00 | 314 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 996.00 | 110 027.00 | 114 969.00 | 224 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 890.00 | 417 430.00 | 248 460.00 | 665 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 898.00 | | 627 898.00 | 627 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 341.00 | 6 699.00 | 518 642.00 | 525 341.00 |
BZ Autres créances | 148 740.00 | | 148 740.00 | 148 740.00 |
CF Disponibilités | 152 086.00 | | 152 086.00 | 152 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 122.00 | 6 699.00 | 1 458 423.00 | 1 465 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 011.00 | 424 128.00 | 1 706 883.00 | 2 131 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 430.00 | | | 131 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
DG Autres réserves | 555 325.00 | | | 555 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 438.00 | | | 112 438.00 |
DL TOTAL (I) | 909 770.00 | | | 909 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 499.00 | | | 108 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 895.00 | | | 388 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 486.00 | | | 299 486.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 114.00 | | | 797 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 883.00 | | | 1 706 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
FD Production vendue biens | 3 722 400.00 | | 3 722 400.00 | 3 722 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 374.00 | | 3 735 374.00 | 3 735 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 11 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 495.00 | | | 3 766 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 057.00 | | | 3 654 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 438.00 | | | 112 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 890.00 | | | 665 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 099.00 | | | 539 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 430.00 | | | 417 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 604.00 | | | 413 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 699.00 | 10 588.00 | 10 588.00 | 6 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 699.00 | 10 588.00 | 10 588.00 | 6 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 699.00 | 10 588.00 | 10 588.00 | 6 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 895.00 | 388 895.00 | | 388 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 921.00 | 73 921.00 | | 73 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 517 302.00 | | | 517 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VB T. V. A. | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 499.00 | 108 499.00 | | 108 499.00 |
VI Groupe et associés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
VP Divers | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 752.00 | 681 178.00 | 6 573.00 | 687 752.00 |
VW T.V.A. | 132 554.00 | 132 554.00 | | 132 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 114.00 | 797 114.00 | | 797 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
ST Autres comptes | 118 098.00 | | | 118 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 104.00 | | | 117 104.00 |
YT Sous‐traitance | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 747.00 | | | 742 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 899.00 | | | 511 899.00 |
ZE Dividendes | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 301.00 | | | 343 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |