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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AH Fonds commercial | 116 392.00 | | 116 392.00 | 116 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 758.00 | 318 183.00 | 8 576.00 | 326 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 191.00 | 163 573.00 | 70 618.00 | 234 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 740.00 | 485 581.00 | 207 159.00 | 692 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 513.00 | | 582 513.00 | 582 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 817.00 | 8 201.00 | 497 616.00 | 505 817.00 |
BZ Autres créances | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CF Disponibilités | 796 147.00 | | 796 147.00 | 796 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 220.00 | 8 201.00 | 1 906 019.00 | 1 914 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 960.00 | 493 782.00 | 2 113 178.00 | 2 606 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
DG Autres réserves | 926 384.00 | 814 876.00 | | 926 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 521.00 | 126 673.00 | | 230 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 911.00 | 1 183 556.00 | | 1 398 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 645.00 | 78 361.00 | | 23 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 1 265.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 780.00 | 293 772.00 | | 390 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 749.00 | 270 395.00 | | 296 749.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 2 511.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 267.00 | 646 305.00 | | 714 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 178.00 | 1 829 861.00 | | 2 113 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 267.00 | 646 305.00 | | 714 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 156.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 590.00 | | 1 150.00 | 691 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 799.00 | | 1 150.00 | 559 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 925.00 | 19 656.00 | | 465 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 099.00 | 19 656.00 | | 462 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 699.00 | 1 502.00 | | 6 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 699.00 | 1 502.00 | | 6 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 699.00 | 1 502.00 | | 6 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 780.00 | 390 780.00 | | 390 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 753.00 | 110 753.00 | | 110 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 495 976.00 | 495 976.00 | | 495 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VB T. V. A. | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 134.00 | 535 560.00 | 6 573.00 | 542 134.00 |
VW T.V.A. | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 267.00 | 714 267.00 | | 714 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 549.00 | 9 331.00 | | 13 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 263.00 | 25 270.00 | | 40 263.00 |
ST Autres comptes | 99 596.00 | 122 249.00 | | 99 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 730.00 | 132 083.00 | | 157 730.00 |
YT Sous‐traitance | 18 972.00 | 47 204.00 | | 18 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 532.00 | 97 019.00 | | 84 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 308.00 | 18 931.00 | | 17 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 857.00 | 28 262.00 | | 30 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804 857.00 | 782 005.00 | | 804 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 961.00 | 398 085.00 | | 531 961.00 |
ZE Dividendes | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 094.00 | 423 824.00 | | 401 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |