| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AH Fonds commercial | 116 392.00 | | 116 392.00 | 116 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 758.00 | 307 912.00 | 18 846.00 | 326 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 041.00 | 130 488.00 | 102 552.00 | 233 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 590.00 | 442 226.00 | 249 364.00 | 691 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 572.00 | | 562 572.00 | 562 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 153.00 | 6 699.00 | 527 454.00 | 534 153.00 |
BZ Autres créances | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CF Disponibilités | 407 345.00 | | 407 345.00 | 407 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 523.00 | 6 699.00 | 1 530 825.00 | 1 537 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 114.00 | 448 925.00 | 1 780 189.00 | 2 229 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
DG Autres réserves | 651 586.00 | 555 325.00 | | 651 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 510.00 | 112 438.00 | | 183 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 103.00 | 909 770.00 | | 1 077 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 765.00 | 108 499.00 | | 86 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 47.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 712.00 | 388 895.00 | | 371 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 342.00 | 299 486.00 | | 244 342.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 186.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 086.00 | 797 114.00 | | 703 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 189.00 | 1 706 883.00 | | 1 780 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 086.00 | 797 114.00 | | 703 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 890.00 | | 25 701.00 | 665 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 099.00 | | 20 701.00 | 539 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 573.00 | | 5 000.00 | 6 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 430.00 | 24 797.00 | | 417 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 604.00 | 24 797.00 | | 413 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 712.00 | 371 712.00 | | 371 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 614.00 | 98 614.00 | | 98 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 526 115.00 | 526 115.00 | | 526 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
VB T. V. A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
VI Groupe et associés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 180.00 | 559 568.00 | 14 612.00 | 574 180.00 |
VW T.V.A. | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 086.00 | 703 086.00 | | 703 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 890.00 | 13 273.00 | | 10 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 160.00 | 27 413.00 | | 36 160.00 |
ST Autres comptes | 117 405.00 | 118 098.00 | | 117 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 907.00 | 117 104.00 | | 136 907.00 |
YT Sous‐traitance | 29 355.00 | 51 988.00 | | 29 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 272.00 | 28 699.00 | | 48 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 820.00 | 10 184.00 | | 10 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 710.00 | 23 457.00 | | 21 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 865.00 | 742 747.00 | | 753 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 683.00 | 511 899.00 | | 461 683.00 |
ZE Dividendes | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 099.00 | 343 301.00 | | 368 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |