| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AH Fonds commercial | 116 392.00 | | 116 392.00 | 116 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 758.00 | 313 099.00 | 13 659.00 | 326 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 041.00 | 149 000.00 | 84 041.00 | 233 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 590.00 | 465 925.00 | 225 666.00 | 691 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 673.00 | | 503 673.00 | 503 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 613.00 | 6 699.00 | 571 914.00 | 578 613.00 |
BZ Autres créances | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CF Disponibilités | 479 373.00 | | 479 373.00 | 479 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 894.00 | 6 699.00 | 1 604 196.00 | 1 610 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 484.00 | 472 623.00 | 1 829 861.00 | 2 302 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
DG Autres réserves | 814 876.00 | 651 586.00 | | 814 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 673.00 | 183 510.00 | | 126 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 556.00 | 1 077 103.00 | | 1 183 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 361.00 | 86 765.00 | | 78 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 138.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 772.00 | 371 712.00 | | 293 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 395.00 | 244 342.00 | | 270 395.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 128.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 305.00 | 703 086.00 | | 646 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 861.00 | 1 780 189.00 | | 1 829 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 305.00 | 703 086.00 | | 646 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 924 456.00 | | 3 924 456.00 | 3 924 456.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 456.00 | | 3 924 456.00 | 3 924 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 699.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 736.00 | 2 814.00 | | 2 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 283.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 196.00 | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 196.00 | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | -48.00 | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 190.00 | 58 051.00 | | 43 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 048.00 | 3 778 091.00 | | 3 930 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 375.00 | 3 594 582.00 | | 3 803 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 673.00 | 183 510.00 | | 126 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 590.00 | | | 691 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 799.00 | | | 559 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 226.00 | 23 699.00 | | 442 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 401.00 | 23 699.00 | | 438 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 772.00 | 293 772.00 | | 293 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 847.00 | 95 847.00 | | 95 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 570 574.00 | 570 574.00 | | 570 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VB T. V. A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
VI Groupe et associés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VP Divers | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 421.00 | 634 421.00 | | 634 421.00 |
VW T.V.A. | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 305.00 | 646 305.00 | | 646 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 331.00 | 10 890.00 | | 9 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 270.00 | 36 160.00 | | 25 270.00 |
ST Autres comptes | 122 249.00 | 117 405.00 | | 122 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 083.00 | 136 907.00 | | 132 083.00 |
YT Sous‐traitance | 47 204.00 | 29 355.00 | | 47 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 019.00 | 48 272.00 | | 97 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 931.00 | 10 820.00 | | 18 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 262.00 | 21 710.00 | | 28 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 005.00 | 753 865.00 | | 782 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 085.00 | 461 683.00 | | 398 085.00 |
ZE Dividendes | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 824.00 | 368 099.00 | | 423 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |