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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 025.00 | 2 025.00 | 90 000.00 | 92 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 588.00 | 246 866.00 | 24 722.00 | 271 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 117.00 | 1 258.00 | 6 859.00 | 8 117.00 |
BF Prêts | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 596.00 | 284 721.00 | 172 875.00 | 457 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 144.00 | 4 200.00 | 9 944.00 | 14 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 706.00 | 284 420.00 | 541 286.00 | 825 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 488.00 | 7 254.00 | 2 588 234.00 | 2 595 488.00 |
BZ Autres créances | 2 709 284.00 | 1 902 798.00 | 806 485.00 | 2 709 284.00 |
CF Disponibilités | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 183 947.00 | 2 198 673.00 | 3 985 274.00 | 6 183 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 544.00 | 2 483 395.00 | 4 158 149.00 | 6 641 544.00 |
CU Autres participations | 66 030.00 | 15 416.00 | 50 614.00 | 66 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
DH Report à nouveau | -995 586.00 | -1 219 405.00 | | -995 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 244.00 | 223 818.00 | | 163 244.00 |
DL TOTAL (I) | 712 531.00 | 549 286.00 | | 712 531.00 |
DP Provisions pour risques | 437 298.00 | 451 274.00 | | 437 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 499.00 | 181 647.00 | | 191 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 797.00 | 632 921.00 | | 628 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022.00 | 6 081.00 | | 2 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 984.00 | 15 560.00 | | 5 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 295.00 | 945 169.00 | | 977 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 127.00 | 423 732.00 | | 416 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 190.00 | | |
EA Autres dettes | 1 176 326.00 | 1 213 468.00 | | 1 176 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 063.00 | 190 996.00 | | 239 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 820.00 | 2 802 200.00 | | 2 816 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 149.00 | 3 984 408.00 | | 4 158 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 874 149.00 | 292 301.00 | 5 166 450.00 | 4 874 149.00 |
FG Production vendue services | 215 836.00 | 492.00 | 216 328.00 | 215 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 089 986.00 | 292 793.00 | 5 382 779.00 | 5 089 986.00 |
FM Production stockée | | | 82 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 360 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 784.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 985.00 | -33 086.00 | | -31 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 524 524.00 | 6 581 163.00 | | 6 524 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 279.00 | 6 357 344.00 | | 6 361 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 244.00 | 223 818.00 | | 163 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 000.00 | 461 000.00 | 465 000.00 | 633 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 000.00 | 289 000.00 | 244 000.00 | 244 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 1 000.00 | 13 000.00 | 18 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 860 000.00 | 142 000.00 | 99 000.00 | 1 860 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139 000.00 | 432 000.00 | 355 000.00 | 2 139 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772 000.00 | 893 000.00 | 821 000.00 | 2 772 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890 000.00 | 814 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 000.00 | 977 000.00 | | 977 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 595 000.00 | | | 2 595 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VC Groupe et associés | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 000.00 | | | 2 172 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 000.00 | 5 321 000.00 | 1 000.00 | 5 322 000.00 |
VW T.V.A. | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 000.00 | 2 811 000.00 | | 2 811 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |