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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 026.00 | 92 026.00 | | 92 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 254.00 | 16 900.00 | 1 354.00 | 18 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 625.00 | 17 393.00 | 57 232.00 | 74 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 118.00 | 7 381.00 | 737.00 | 8 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 138.00 | 154 235.00 | 387 903.00 | 542 138.00 |
BN En cours de production de biens | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770 486.00 | 225 738.00 | 544 748.00 | 770 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 418 324.00 | 3 315.00 | 4 415 009.00 | 4 418 324.00 |
BZ Autres créances | 6 483 832.00 | 2 364 916.00 | 4 118 916.00 | 6 483 832.00 |
CF Disponibilités | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 766 574.00 | 2 593 969.00 | 9 172 606.00 | 11 766 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 308 712.00 | 2 748 203.00 | 9 560 509.00 | 12 308 712.00 |
CU Autres participations | 311 311.00 | 20 535.00 | 290 775.00 | 311 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 637 562.00 | 1 024 519.00 | | 1 637 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 180.00 | 513 043.00 | | 899 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 227.00 | 1 840 047.00 | | 2 839 227.00 |
DP Provisions pour risques | 1 580 369.00 | 1 063 293.00 | | 1 580 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 237.00 | 277 237.00 | | 202 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 782 606.00 | 1 340 530.00 | | 1 782 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 507.00 | 353.00 | | 6 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 681.00 | 551.00 | | 57 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 887.00 | 1 365 860.00 | | 1 885 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 592.00 | 543 305.00 | | 556 592.00 |
EA Autres dettes | 2 339 002.00 | 1 763 988.00 | | 2 339 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 008.00 | 138 368.00 | | 93 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 938 676.00 | 3 812 426.00 | | 4 938 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 560 509.00 | 6 993 003.00 | | 9 560 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 360 264.00 | 246 768.00 | 8 607 032.00 | 8 360 264.00 |
FG Production vendue services | 102 840.00 | 673.00 | 103 514.00 | 102 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 463 104.00 | 247 441.00 | 8 710 545.00 | 8 463 104.00 |
FM Production stockée | | | 88 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 322 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 604 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 874 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 851.00 | 33.00 | | 91 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | 68 945.00 | | 2 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 243.00 | 68 978.00 | | 184 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 243.00 | -68 978.00 | | -184 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 554.00 | 202 895.00 | | 324 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 353 795.00 | 8 397 595.00 | | 10 353 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 454 615.00 | 7 884 552.00 | | 9 454 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 180.00 | 513 043.00 | | 899 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 259.00 | | 88 360.00 | 577 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 482.00 | 542 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 482.00 | 74 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 246.00 | | 50 860.00 | 147 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 733.00 | | 37 500.00 | 319 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 376.00 | 12 032.00 | 121 090.00 | 145 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 510.00 | 1 416.00 | | 17 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 866.00 | 10 616.00 | 121 090.00 | 127 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 723.00 | 1 658.00 | | 5 723.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240 530.00 | 1 605 369.00 | 1 063 293.00 | 1 240 530.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 90 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 238 136.00 | 225 738.00 | 238 136.00 | 238 136.00 |
6T Sur comptes clients | 3 982.00 | 2 388.00 | 3 056.00 | 3 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 263 430.00 | 170 460.00 | 68 975.00 | 2 263 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 531 807.00 | 490 245.00 | 310 167.00 | 2 531 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 772 337.00 | 2 095 614.00 | 1 373 460.00 | 3 772 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 002 956.00 | 1 373 460.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 658.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 887.00 | 1 885 887.00 | | 1 885 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 934.00 | 240 934.00 | | 240 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 627.00 | 208 627.00 | | 208 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339 002.00 | 2 339 002.00 | | 2 339 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 008.00 | 93 008.00 | | 93 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
UX Autres créances clients | 4 418 324.00 | 4 418 324.00 | | 4 418 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 181 360.00 | 181 360.00 | | 181 360.00 |
VC Groupe et associés | 3 455 385.00 | 3 455 385.00 | | 3 455 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834 618.00 | 2 834 618.00 | | 2 834 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 986 858.00 | 10 949 053.00 | 37 805.00 | 10 986 858.00 |
VW T.V.A. | 87 876.00 | 87 876.00 | | 87 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 995.00 | 4 880 995.00 | | 4 880 995.00 |