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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 026.00 | 2 026.00 | 90 000.00 | 92 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 254.00 | 15 484.00 | 2 769.00 | 18 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 246.00 | 127 866.00 | 19 380.00 | 147 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 118.00 | 5 723.00 | 2 395.00 | 8 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 259.00 | 171 634.00 | 405 625.00 | 577 259.00 |
BN En cours de production de biens | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 746.00 | 238 136.00 | 451 610.00 | 689 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 701.00 | 3 982.00 | 3 244 719.00 | 3 248 701.00 |
BZ Autres créances | 5 084 960.00 | 2 263 430.00 | 2 821 529.00 | 5 084 960.00 |
CF Disponibilités | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 092 926.00 | 2 505 549.00 | 6 587 378.00 | 9 092 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 670 186.00 | 2 677 183.00 | 6 993 003.00 | 9 670 186.00 |
CU Autres participations | 311 311.00 | 20 535.00 | 290 775.00 | 311 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 519.00 | 584 392.00 | | 1 024 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 043.00 | 440 127.00 | | 513 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 047.00 | 1 327 004.00 | | 1 840 047.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063 293.00 | 792 155.00 | | 1 063 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 237.00 | 255 237.00 | | 277 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 340 530.00 | 1 047 392.00 | | 1 340 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 12 393.00 | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551.00 | 6 233.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 860.00 | 1 263 374.00 | | 1 365 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 305.00 | 453 236.00 | | 543 305.00 |
EA Autres dettes | 1 763 988.00 | 1 621 264.00 | | 1 763 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 368.00 | 165 641.00 | | 138 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 426.00 | 3 522 140.00 | | 3 812 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 993 003.00 | 5 896 536.00 | | 6 993 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 616 408.00 | 302 982.00 | 6 919 389.00 | 6 616 408.00 |
FG Production vendue services | 133 360.00 | 1 533.00 | 134 893.00 | 133 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 749 767.00 | 304 515.00 | 7 054 282.00 | 6 749 767.00 |
FM Production stockée | | | -16 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 362 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 084 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 575 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 978.00 | 12 900.00 | | -68 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 895.00 | 98 570.00 | | 202 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 397 595.00 | 8 350 732.00 | | 8 397 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 884 552.00 | 7 910 605.00 | | 7 884 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 043.00 | 440 127.00 | | 513 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 942.00 | | 250 023.00 | 491 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 706.00 | 577 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 790.00 | 110 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 916.00 | 147 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 069.00 | | | 124 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 419.00 | | 4 743.00 | 293 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 453.00 | | 245 280.00 | 74 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 671.00 | 11 826.00 | 163 121.00 | 296 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 249.00 | 4 051.00 | 13 790.00 | 27 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 422.00 | 7 776.00 | 149 331.00 | 269 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 740.00 | 1 983.00 | | 3 740.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 392.00 | 1 085 293.00 | 792 155.00 | 1 047 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 207.00 | 238 136.00 | 248 207.00 | 248 207.00 |
6T Sur comptes clients | 9 715.00 | 886.00 | 6 618.00 | 9 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 105 515.00 | 199 481.00 | 41 565.00 | 2 105 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372 250.00 | 455 947.00 | 296 391.00 | 2 372 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 419 642.00 | 1 541 240.00 | 1 088 545.00 | 3 419 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 522 796.00 | 1 088 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 860.00 | 1 365 860.00 | | 1 365 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 422.00 | 180 422.00 | | 180 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 454.00 | 177 454.00 | | 177 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763 988.00 | 1 763 988.00 | | 1 763 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 368.00 | 138 368.00 | | 138 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 248 701.00 | 3 248 701.00 | | 3 248 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 170 694.00 | 170 694.00 | | 170 694.00 |
VC Groupe et associés | 2 327 705.00 | 2 327 705.00 | | 2 327 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 307.00 | 97 307.00 | | 97 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584 763.00 | 2 584 763.00 | | 2 584 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 341 692.00 | 8 341 387.00 | 305.00 | 8 341 692.00 |
VW T.V.A. | 88 122.00 | 88 122.00 | | 88 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 875.00 | 3 811 875.00 | | 3 811 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |