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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 025.00 | 2 025.00 | 90 000.00 | 92 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 796.00 | 22 281.00 | 5 514.00 | 27 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 279.00 | 261 819.00 | 22 460.00 | 284 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 117.00 | 1 258.00 | 6 661.00 | 8 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 855 425.00 | 287 383.00 | 191 171.00 | 47 855 425.00 |
BN En cours de production de biens | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552 338.00 | 13 379.00 | 3 538 959.00 | 3 552 338.00 |
BZ Autres créances | 2 938 185.00 | 1 950 679.00 | 987 508.00 | 2 938 185.00 |
CF Disponibilités | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 298 749.00 | 2 243 883.00 | 5 053 066.00 | 7 298 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 775 304.00 | 2 531 068.00 | 5 244 237.00 | 7 775 304.00 |
CU Autres participations | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
DH Report à nouveau | 583 859.00 | 410 046.00 | | 583 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 272.00 | 173 813.00 | | 277 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 617.00 | 886 344.00 | | 1 163 617.00 |
DP Provisions pour risques | 626 173.00 | 354 209.00 | | 626 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 237.00 | 208 372.00 | | 161 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 410.00 | 562 581.00 | | 787 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 043.00 | 19 913.00 | | 24 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 670.00 | 10 362.00 | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 135.00 | 1 026 821.00 | | 1 287 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 217.00 | 381 401.00 | | 404 217.00 |
EA Autres dettes | 1 417 947.00 | 1 451 366.00 | | 1 417 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 194.00 | 249 779.00 | | 156 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 209.00 | 3 139 646.00 | | 3 293 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 237.00 | 4 588 572.00 | | 5 244 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 898 637.00 | 248 176.00 | 6 148 863.00 | 5 898 637.00 |
FG Production vendue services | 334 470.00 | 282.00 | 334 752.00 | 334 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 233 157.00 | 248 458.00 | 6 481 615.00 | 6 233 157.00 |
FM Production stockée | | | -80 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 410 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 127 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 667.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -12 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 795.00 | -34 790.00 | | -31 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 199.00 | 7 491 118.00 | | 7 414 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 136 926.00 | 7 317 304.00 | | 7 136 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 272.00 | 173 813.00 | | 277 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563.00 | 629.00 | 404.00 | 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326.00 | 280.00 | 326.00 | 326.00 |
6T Sur comptes clients | 14.00 | 3.00 | 3.00 | 14.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 762.00 | 254.00 | 65.00 | 1 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119.00 | 536.00 | 410.00 | 2 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681.00 | 1 165.00 | 814.00 | 2 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163.00 | 799.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514.00 | 6 814.00 | | 6 514.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |