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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 025.00 | 2 025.00 | 90 000.00 | 92 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 043.00 | 25 223.00 | 6 820.00 | 32 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 419.00 | 269 421.00 | 23 997.00 | 293 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 117.00 | 3 739.00 | 4 378.00 | 8 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 942.00 | 305 484.00 | 186 457.00 | 491 942.00 |
BN En cours de production de biens | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 101.00 | 248 207.00 | 462 894.00 | 711 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046 994.00 | 9 714.00 | 3 037 279.00 | 3 046 994.00 |
BZ Autres créances | 4 283 977.00 | 2 105 514.00 | 2 178 462.00 | 4 283 977.00 |
CF Disponibilités | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 073 515.00 | 2 363 436.00 | 5 710 078.00 | 8 073 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 565 457.00 | 2 668 921.00 | 5 896 535.00 | 8 565 457.00 |
CU Autres participations | 66 030.00 | 5 074.00 | 60 956.00 | 66 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
DH Report à nouveau | 584 392.00 | 583 859.00 | | 584 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 126.00 | 277 272.00 | | 440 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 003.00 | 1 163 617.00 | | 1 327 003.00 |
DP Provisions pour risques | 792 154.00 | 626 173.00 | | 792 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 237.00 | 161 237.00 | | 255 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047 391.00 | 787 410.00 | | 1 047 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 392.00 | 24 043.00 | | 12 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 232.00 | 3 670.00 | | 6 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 373.00 | 1 287 135.00 | | 1 263 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 235.00 | 404 217.00 | | 453 235.00 |
EA Autres dettes | 1 621 263.00 | 1 417 947.00 | | 1 621 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 641.00 | 156 194.00 | | 165 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 140.00 | 3 293 209.00 | | 3 522 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 896 535.00 | 5 244 237.00 | | 5 896 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 770 304.00 | 204 292.00 | 6 974 596.00 | 6 770 304.00 |
FG Production vendue services | 159 820.00 | 315.00 | 160 135.00 | 159 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 930 124.00 | 204 607.00 | 7 134 731.00 | 6 930 124.00 |
FM Production stockée | | | -52 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 317 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 892 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 745 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 570.00 | -31 795.00 | | 98 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 350 731.00 | 7 414 199.00 | | 8 350 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 605.00 | 7 136 926.00 | | 7 910 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 126.00 | 277 272.00 | | 440 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787 000.00 | 895 000.00 | 635 000.00 | 787 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 000.00 | 248 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 13 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 951 000.00 | 213 000.00 | 58 000.00 | 1 951 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245 000.00 | 469 000.00 | 342 000.00 | 2 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032 000.00 | 1 364 000.00 | 977 000.00 | 3 032 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 353 000.00 | 977 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 000.00 | 1 621 000.00 | | 1 621 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 047 000.00 | 3 047 000.00 | | 3 047 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 713 000.00 | 1 713 000.00 | | 1 713 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 000.00 | 2 421 000.00 | | 2 421 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 337 000.00 | 7 337 000.00 | | 7 337 000.00 |
VW T.V.A. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 000.00 | 3 516 000.00 | | 3 516 000.00 |