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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 025.00 | 2 025.00 | 90 000.00 | 92 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 796.00 | 19 401.00 | 8 394.00 | 27 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 553.00 | 254 379.00 | 23 173.00 | 277 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 117.00 | 1 256.00 | 6 861.00 | 8 117.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 828.00 | 292 480.00 | 179 348.00 | 471 828.00 |
BN En cours de production de biens | 18 607.00 | 4 200.00 | 14 407.00 | 18 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 832 274.00 | 321 663.00 | 510 610.00 | 832 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 512.00 | 13 928.00 | 2 765 583.00 | 2 779 512.00 |
BZ Autres créances | 2 844 627.00 | 1 762 087.00 | 1 082 540.00 | 2 844 627.00 |
CF Disponibilités | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 511 103.00 | 2 101 879.00 | 4 409 224.00 | 6 511 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 932.00 | 2 394 360.00 | 4 588 572.00 | 6 982 932.00 |
CU Autres participations | 66 030.00 | 15 416.00 | 50 614.00 | 66 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 1 515 000.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 5 138.00 | | 25 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
DH Report à nouveau | 410 046.00 | -995 586.00 | | 410 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 813.00 | 163 244.00 | | 173 813.00 |
DL TOTAL (I) | 886 344.00 | 712 531.00 | | 886 344.00 |
DP Provisions pour risques | 354 209.00 | 437 298.00 | | 354 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 372.00 | 191 499.00 | | 208 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 581.00 | 628 797.00 | | 562 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 913.00 | 2 022.00 | | 19 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 362.00 | 5 984.00 | | 10 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 821.00 | 977 295.00 | | 1 026 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 401.00 | 416 127.00 | | 381 401.00 |
EA Autres dettes | 1 451 366.00 | 1 176 326.00 | | 1 451 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 779.00 | 239 063.00 | | 249 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 646.00 | 2 816 820.00 | | 3 139 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 572.00 | 4 158 148.00 | | 4 588 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 528 458.00 | 231 877.00 | 5 760 335.00 | 5 528 458.00 |
FG Production vendue services | 269 658.00 | 282.00 | 269 940.00 | 269 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 116.00 | 232 159.00 | 6 030 275.00 | 5 798 116.00 |
FM Production stockée | | | 11 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 438 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 259 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 6 634.00 | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 480.00 | 6 634.00 | | -7 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 790.00 | -31 985.00 | | -34 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 491 118.00 | 6 524 524.00 | | 7 491 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 317 304.00 | 6 361 279.00 | | 7 317 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 813.00 | 163 244.00 | | 173 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629.00 | 378.00 | 444.00 | 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289.00 | 326.00 | 289.00 | 289.00 |
6T Sur comptes clients | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 903.00 | 243.00 | 384.00 | 1 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215.00 | 576.00 | 673.00 | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844.00 | 954.00 | 1 117.00 | 2 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | 1 117.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |