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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 514 120.00 | 3 342 246.00 | 10 171 874.00 | 13 514 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BZ Autres créances | 282 397.00 | 11 047.00 | 271 350.00 | 282 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 936.00 | 9 195.00 | 144 741.00 | 153 936.00 |
CF Disponibilités | 789 264.00 | | 789 264.00 | 789 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 503.00 | 20 242.00 | 1 219 261.00 | 1 239 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 753 622.00 | 3 362 488.00 | 11 391 134.00 | 14 753 622.00 |
CU Autres participations | 13 513 967.00 | 3 342 246.00 | 10 171 721.00 | 13 513 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 568 227.00 | -4 600 258.00 | | -1 568 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 487.00 | 3 032 030.00 | | 58 487.00 |
DL TOTAL (I) | 710 260.00 | -1 348 227.00 | | 710 260.00 |
DP Provisions pour risques | 44 572.00 | 350 305.00 | | 44 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 572.00 | 350 305.00 | | 44 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 622 065.00 | 10 174 809.00 | | 10 622 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 5 872.00 | | 14 237.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 636 303.00 | 10 180 913.00 | | 10 636 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 391 134.00 | 9 182 990.00 | | 11 391 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 147 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 342 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 858 718.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 305.00 | 1 060 899.00 | | 350 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 305.00 | 1 919 617.00 | | 350 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 572.00 | 150 535.00 | | 44 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 572.00 | 275 119.00 | | 44 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 733.00 | 1 644 498.00 | | 305 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -558 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 816.00 | 3 030 073.00 | | 3 512 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 329.00 | -1 957.00 | | 3 454 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 487.00 | 3 032 030.00 | | 58 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 470 663.00 | | 4 099 347.00 | 10 470 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055 890.00 | 13 514 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055 890.00 | 13 514 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470 663.00 | | 4 099 347.00 | 10 470 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 305.00 | 44 572.00 | 350 305.00 | 350 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168 131.00 | 3 342 246.00 | 3 147 889.00 | 3 168 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 518 436.00 | 3 386 818.00 | 3 498 194.00 | 3 518 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 342 246.00 | 3 147 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 572.00 | 350 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VB T. V. A. | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VI Groupe et associés | 10 614 062.00 | 10 614 062.00 | | 10 614 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 437.00 | | | 270 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 155.00 | 295 155.00 | | 295 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 636 303.00 | 10 636 303.00 | | 10 636 303.00 |