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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 663 663.00 | 3 857 685.00 | 11 805 978.00 | 15 663 663.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 663 663.00 | 3 857 685.00 | 11 805 978.00 | 15 663 663.00 |
CU Autres participations | 14 963 663.00 | 3 857 685.00 | 11 105 978.00 | 14 963 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 043 260.00 | -1 602 751.00 | | -2 043 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 840.00 | -440 509.00 | | -119 840.00 |
DL TOTAL (I) | 56 900.00 | 176 740.00 | | 56 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 722 957.00 | 9 775 561.00 | | 11 722 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 122.00 | 21 600.00 | | 26 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 749 079.00 | 9 797 161.00 | | 11 749 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 805 978.00 | 10 043 789.00 | | 11 805 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 722 957.00 | | | 11 722 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 12 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 536 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 303.00 | 115 688.00 | | 553 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 143.00 | 556 198.00 | | 673 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 840.00 | -440 509.00 | | -119 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 514 120.00 | | 2 149 696.00 | 13 514 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 15 663 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 15 663 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 514 120.00 | | 2 149 696.00 | 13 514 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 888.00 | | 69 888.00 | 69 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 752 728.00 | 536 212.00 | 431 255.00 | 3 752 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 822 616.00 | 536 212.00 | 501 143.00 | 3 822 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 536 212.00 | 490 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 714 954.00 | 11 714 954.00 | | 11 714 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 749 079.00 | 11 749 079.00 | | 11 749 079.00 |