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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 532 171.00 | | 12 532 171.00 | 12 532 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 534 139.00 | | 12 534 139.00 | 12 534 139.00 |
CU Autres participations | 11 832 171.00 | | 11 832 171.00 | 11 832 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 50 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 799.00 | | | -2 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7.00 | -2 799.00 | | -7.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 193.00 | 47 201.00 | | 4 497 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032 563.00 | 50 598.00 | | 8 032 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 702.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 036 945.00 | 53 300.00 | | 8 036 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 534 139.00 | 100 501.00 | | 12 534 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922.00 | 1.00 | | 5 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929.00 | 2 800.00 | | 5 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7.00 | -2 799.00 | | -7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 001.00 | | 12 432 170.00 | 100 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 532 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 532 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 001.00 | | 12 432 170.00 | 100 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VI Groupe et associés | 8 032 563.00 | 8 032 563.00 | | 8 032 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 968.00 | 701 968.00 | | 701 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 036 945.00 | 8 036 945.00 | | 8 036 945.00 |