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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 514 120.00 | 3 741 681.00 | 9 772 439.00 | 13 514 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 282 397.00 | 11 047.00 | 271 350.00 | 282 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 397.00 | 11 047.00 | 271 350.00 | 282 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 796 517.00 | 3 752 728.00 | 10 043 789.00 | 13 796 517.00 |
CU Autres participations | 13 513 967.00 | 3 741 681.00 | 9 772 286.00 | 13 513 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 602 751.00 | -1 509 741.00 | | -1 602 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 509.00 | -93 009.00 | | -440 509.00 |
DL TOTAL (I) | 176 740.00 | 617 249.00 | | 176 740.00 |
DP Provisions pour risques | 69 888.00 | 33 082.00 | | 69 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 888.00 | 33 082.00 | | 69 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 775 561.00 | 9 821 907.00 | | 9 775 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 24 802.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 797 161.00 | 9 846 709.00 | | 9 797 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 043 789.00 | 10 497 040.00 | | 10 043 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 427 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 688.00 | 177 120.00 | | 115 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 198.00 | 270 129.00 | | 556 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 509.00 | -93 009.00 | | -440 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 514 120.00 | | | 13 514 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 514 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 514 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 514 120.00 | | | 13 514 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 082.00 | 36 806.00 | | 33 082.00 |
6T Sur comptes clients | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 195.00 | 11 047.00 | 9 195.00 | 9 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 454 811.00 | 401 909.00 | 103 992.00 | 3 454 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487 893.00 | 438 715.00 | 103 992.00 | 3 487 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 427 668.00 | 92 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VB T. V. A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VI Groupe et associés | 9 767 557.00 | 9 767 557.00 | | 9 767 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 437.00 | 270 437.00 | | 270 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 549.00 | 282 397.00 | 152.00 | 282 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 797 161.00 | 9 797 161.00 | | 9 797 161.00 |