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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 800 223.00 | 1 461 202.00 | 14 339 021.00 | 15 800 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 800 348.00 | 1 461 202.00 | 14 339 146.00 | 15 800 348.00 |
CU Autres participations | 15 100 223.00 | 1 461 202.00 | 13 639 021.00 | 15 100 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 236 908.00 | 2 200 000.00 | | 2 236 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -2 043 260.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271 110.00 | -119 840.00 | | 2 271 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 528 010.00 | 56 900.00 | | 4 528 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 786 794.00 | 11 722 957.00 | | 9 786 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | 26 122.00 | | 24 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 811 136.00 | 11 749 079.00 | | 9 811 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 339 146.00 | 11 805 978.00 | | 14 339 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 483 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 275 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 488.00 | 553 303.00 | | 2 491 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 378.00 | 673 143.00 | | 220 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 271 110.00 | -119 840.00 | | 2 271 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 663 663.00 | | 136 560.00 | 15 663 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 800 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 663 663.00 | | 136 560.00 | 15 663 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 857 685.00 | 87 178.00 | 2 483 660.00 | 3 857 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 857 685.00 | 87 178.00 | 2 483 660.00 | 3 857 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 178.00 | 2 483 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 778 791.00 | 9 778 791.00 | | 9 778 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 811 136.00 | 9 811 136.00 | | 9 811 136.00 |