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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 449 983.00 | 2 439 581.00 | 14 010 402.00 | 16 449 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 449 983.00 | 2 439 581.00 | 14 010 402.00 | 16 449 983.00 |
CU Autres participations | 15 149 983.00 | 2 439 581.00 | 12 710 402.00 | 15 149 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 236 908.00 | 2 236 908.00 | | 2 236 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 556.00 | 20 000.00 | | 133 556.00 |
DH Report à nouveau | 2 157 546.00 | -8.00 | | 2 157 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071 257.00 | 2 271 110.00 | | -1 071 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 753.00 | 4 528 010.00 | | 3 456 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 534 135.00 | 9 786 794.00 | | 10 534 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 514.00 | 24 341.00 | | 19 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 553 649.00 | 9 811 136.00 | | 10 553 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 010 402.00 | 14 339 146.00 | | 14 010 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 534 135.00 | | | 10 534 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 830 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 808 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 071 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 486.00 | 2 491 488.00 | | 841 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 743.00 | 220 378.00 | | 1 912 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 071 257.00 | 2 271 110.00 | | -1 071 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 800 223.00 | | 649 760.00 | 15 800 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 449 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 449 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800 223.00 | | 649 760.00 | 15 800 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461 202.00 | 1 808 560.00 | 830 181.00 | 1 461 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461 202.00 | 1 808 560.00 | 830 181.00 | 1 461 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 808 560.00 | 830 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 526 131.00 | 10 526 131.00 | | 10 526 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 553 649.00 | 10 553 649.00 | | 10 553 649.00 |