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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 457.00 | 78 757.00 | 700.00 | 79 457.00 |
AN Terrains | 310 330.00 | | 310 330.00 | 310 330.00 |
AP Constructions | 2 628 633.00 | 1 589 434.00 | 1 039 199.00 | 2 628 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 299.00 | 359 201.00 | 40 098.00 | 399 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 933 579.00 | 6 006 750.00 | 2 926 828.00 | 8 933 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 351 898.00 | 8 034 142.00 | 4 317 756.00 | 12 351 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 789.00 | 207 747.00 | 1 436 042.00 | 1 643 789.00 |
BZ Autres créances | 132 139.00 | | 132 139.00 | 132 139.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 125.00 | | 147 125.00 | 147 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 352.00 | 207 747.00 | 1 715 605.00 | 1 923 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 275 250.00 | 8 241 889.00 | 6 033 361.00 | 14 275 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 537 983.00 | | | 1 537 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 099.00 | | | 1 889 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 583.00 | | | 2 262 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 642.00 | | | 526 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 745.00 | | | 1 251 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 262.00 | | | 4 144 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 361.00 | | | 6 033 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 707.00 | | | 2 619 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 226.00 | | | 356 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 490 695.00 | | 7 490 695.00 | 7 490 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 490 695.00 | | 7 490 695.00 | 7 490 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 621 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 363.00 | | | 103 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 382.00 | | | 95 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 382.00 | | | -10 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 708 337.00 | | | 7 708 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 221.00 | | | 7 610 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 835.00 | 3 663.00 | 2 751.00 | 206 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 835.00 | 3 663.00 | 2 751.00 | 206 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 835.00 | 3 663.00 | 2 751.00 | 206 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 292.00 | 103 292.00 | | 103 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 642.00 | 526 642.00 | | 526 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 654.00 | 1 923 053.00 | 601.00 | 1 923 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 262.00 | 2 619 707.00 | 1 164 528.00 | 4 144 262.00 |