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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 967.00 | 85 135.00 | 832.00 | 85 967.00 |
AH Fonds commercial | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
AN Terrains | 310 330.00 | | 310 330.00 | 310 330.00 |
AP Constructions | 3 215 538.00 | 1 968 890.00 | 1 246 648.00 | 3 215 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 249.00 | 410 285.00 | 29 964.00 | 440 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 204 097.00 | 5 642 280.00 | 1 561 817.00 | 7 204 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 093.00 | | 109 093.00 | 109 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 446 021.00 | 8 106 591.00 | 3 339 431.00 | 11 446 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 545.00 | 200 479.00 | 2 478 066.00 | 2 678 545.00 |
BZ Autres créances | 65 762.00 | | 65 762.00 | 65 762.00 |
CF Disponibilités | 121 158.00 | | 121 158.00 | 121 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 017.00 | | 351 017.00 | 351 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 482.00 | 200 479.00 | 3 016 003.00 | 3 216 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 662 503.00 | 8 307 070.00 | 6 355 434.00 | 14 662 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 994 827.00 | | | 1 994 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 529.00 | | | -309 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 298.00 | | | 1 938 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 679.00 | | | 1 467 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 105.00 | | | 1 543 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 052.00 | | | 1 405 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 417 136.00 | | | 4 417 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 434.00 | | | 6 355 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 713.00 | | | 3 316 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 540 308.00 | | 9 540 308.00 | 9 540 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 540 308.00 | | 9 540 308.00 | 9 540 308.00 |
FN Production immobilisée | | | 590 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 465 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 718 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 17 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 819 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 685.00 | | | 242 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 837.00 | | | 109 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 917.00 | | | 142 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 917.00 | | | 142 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 635.00 | | | -8 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 607 992.00 | | | 10 607 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 917 521.00 | | | 10 917 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 529.00 | | | -309 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 321 940.00 | | | 1 321 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 978 332.00 | | 832 293.00 | 10 978 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 604.00 | 11 446 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 654.00 | 11 279 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 798.00 | | 975.00 | 160 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 812 753.00 | | 828 208.00 | 10 812 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | 3 110.00 | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 983 900.00 | 436 494.00 | 313 804.00 | 7 983 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 415.00 | 1 720.00 | | 83 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 900 485.00 | 434 774.00 | 313 804.00 | 7 900 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 747.00 | 935.00 | 4 203.00 | 203 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 747.00 | 935.00 | 4 203.00 | 203 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 747.00 | 935.00 | 4 203.00 | 203 747.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935.00 | 4 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 105.00 | 1 543 105.00 | | 1 543 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 700.00 | 486 700.00 | | 486 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 204.00 | 377 204.00 | | 377 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 987.00 | 2 440 987.00 | | 2 440 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 557.00 | 237 557.00 | | 237 557.00 |
VB T. V. A. | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 678.00 | 367 255.00 | 683 383.00 | 1 467 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 560.00 | | | 684 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 529.00 | | | 370 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 017.00 | 351 017.00 | | 351 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 265.00 | 3 095 323.00 | 4 941.00 | 3 100 265.00 |
VW T.V.A. | 486 630.00 | 486 630.00 | | 486 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 135.00 | 3 316 713.00 | 683 383.00 | 4 417 135.00 |