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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
AH Fonds commercial | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
AN Terrains | 310 330.00 | | 310 330.00 | 310 330.00 |
AP Constructions | 2 628 633.00 | 1 665 048.00 | 963 585.00 | 2 628 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 738.00 | 369 348.00 | 40 390.00 | 409 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 454 131.00 | 5 817 002.00 | 2 637 128.00 | 8 454 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 961 095.00 | 7 930 855.00 | 4 030 240.00 | 11 961 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 882.00 | 210 621.00 | 1 719 261.00 | 1 929 882.00 |
BZ Autres créances | 208 473.00 | | 208 473.00 | 208 473.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 891.00 | | 181 891.00 | 181 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 798.00 | 210 621.00 | 2 110 177.00 | 2 320 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 281 894.00 | 8 141 476.00 | 6 140 418.00 | 14 281 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 636 099.00 | | | 1 636 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 771.00 | | | 1 938 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 008.00 | | | 2 189 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 467.00 | | | 741 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 116.00 | | | 1 189 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 647.00 | | | 4 201 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 418.00 | | | 6 140 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 599.00 | | | 2 738 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 465.00 | | | 363 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 849 032.00 | | 7 849 032.00 | 7 849 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 849 032.00 | | 7 849 032.00 | 7 849 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 217 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 753.00 | |
GE Autres charges | | | 27 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 214 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 111.00 | | | 361 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 789.00 | | | 119 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 344 983.00 | | | 8 344 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 312.00 | | | 8 295 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 747.00 | 7 753.00 | 4 879.00 | 207 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 747.00 | 7 753.00 | 4 879.00 | 207 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 747.00 | 7 753.00 | 4 879.00 | 207 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 057.00 | 82 057.00 | | 82 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 467.00 | 741 467.00 | | 741 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189 008.00 | 725 960.00 | 1 086 166.00 | 2 189 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189 116.00 | 1 189 116.00 | | 1 189 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 247.00 | 2 320 246.00 | 3 001.00 | 2 323 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 647.00 | 2 738 599.00 | 1 086 166.00 | 4 201 647.00 |