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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 992.00 | 81 579.00 | 3 413.00 | 84 992.00 |
AH Fonds commercial | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
AN Terrains | 310 330.00 | | 310 330.00 | 310 330.00 |
AP Constructions | 2 660 315.00 | 1 820 085.00 | 840 230.00 | 2 660 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 773.00 | 389 169.00 | 40 604.00 | 429 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 271 270.00 | 6 066 277.00 | 2 204 993.00 | 8 271 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 835 487.00 | 8 357 110.00 | 3 478 377.00 | 11 835 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 275.00 | 205 099.00 | 2 184 176.00 | 2 389 275.00 |
BZ Autres créances | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
CF Disponibilités | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 553.00 | | 176 553.00 | 176 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 386.00 | 205 099.00 | 2 452 287.00 | 2 657 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 492 873.00 | 8 562 209.00 | 5 930 664.00 | 14 492 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 792 374.00 | | | 1 792 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 899.00 | | | 152 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 272.00 | | | 2 198 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 967.00 | | | 1 557 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 742.00 | | | 674 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 658.00 | | | 1 395 658.00 |
EA Autres dettes | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 392.00 | | | 3 732 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 930 664.00 | | | 5 930 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 599.00 | | | 2 700 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 194.00 | | | 181 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 059 432.00 | | 10 059 432.00 | 10 059 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 059 432.00 | | 10 059 432.00 | 10 059 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 316 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 654 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 326 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | 14 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 150 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 806.00 | | | 193 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 070.00 | | | 132 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 968.00 | | | 136 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 482 214.00 | | | 10 482 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 329 316.00 | | | 10 329 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 899.00 | | | 152 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 457.00 | | | 105 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 315 403.00 | 524 626.00 | 482 918.00 | 8 315 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 744.00 | 1 836.00 | | 79 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 235 659.00 | 522 790.00 | 482 918.00 | 8 235 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 744.00 | 1 836.00 | | 79 744.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 235 659.00 | 522 790.00 | 482 918.00 | 8 235 659.00 |
6T Sur comptes clients | 210 781.00 | 7 550.00 | 13 232.00 | 210 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 496 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 608 314.00 | 576 521.00 | 934 741.00 | 1 608 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 742.00 | 674 742.00 | | 674 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 658.00 | 1 395 658.00 | | 1 395 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640 391.00 | 2 640 391.00 | | 2 640 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 392.00 | 2 640 391.00 | 3 001.00 | 2 643 392.00 |